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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 2 492.00 | 3 773.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 332.00 | 46 207.00 | 4 125.00 | 50 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 403.00 | 97 653.00 | 2 749.00 | 100 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 146 352.00 | 14 734.00 | 161 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BN En cours de production de biens | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 614 689.00 | 36 588.00 | 578 101.00 | 614 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 987.00 | 36 588.00 | 879 399.00 | 915 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 073.00 | 182 940.00 | 894 133.00 | 1 077 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 519.00 | 326 496.00 | | 335 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 485.00 | 9 023.00 | | 21 485.00 |
DL TOTAL (I) | 467 004.00 | 445 519.00 | | 467 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 280.00 | 56 427.00 | | 27 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 697.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 016.00 | 98 789.00 | | 97 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 104.00 | 115 826.00 | | 118 104.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 339 497.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 129.00 | 611 237.00 | | 427 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 133.00 | 1 056 756.00 | | 894 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 286.00 | 611 237.00 | | 257 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 122.00 | |
FM Production stockée | | | -120 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 018.00 | 4 603.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 4 603.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 018.00 | -4 603.00 | | -9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | -1 867.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 312.00 | 746 146.00 | | 657 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 827.00 | 737 123.00 | | 635 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 485.00 | 9 023.00 | | 21 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 227.00 | | 3 859.00 | 157 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | 3 859.00 | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 388.00 | 3 964.00 | 146 352.00 | 142 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 86.00 | 2 492.00 | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 982.00 | 3 878.00 | 143 860.00 | 139 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 424 642.00 | 424 642.00 | | 424 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 826.00 | 635 739.00 | 4 087.00 | 639 826.00 |
VW T.V.A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |