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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
AN Terrains | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
AP Constructions | 458 704.00 | 371 033.00 | 87 671.00 | 458 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 341.00 | 165 279.00 | 5 062.00 | 170 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 354.00 | 274 094.00 | 46 260.00 | 320 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 227.00 | 815 836.00 | 373 391.00 | 1 189 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 191.00 | | 254 191.00 | 254 191.00 |
BN En cours de production de biens | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 070.00 | | 563 070.00 | 563 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 297.00 | 815 836.00 | 936 461.00 | 1 752 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 978.00 | 505 766.00 | | 526 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 21 212.00 | | 26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 608 337.00 | 581 978.00 | | 608 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 873.00 | 164 807.00 | | 139 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 680.00 | 45 270.00 | | 27 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 059.00 | 25 147.00 | | 36 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 63 675.00 | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 74 953.00 | | 66 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 124.00 | 373 851.00 | | 328 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 461.00 | 955 829.00 | | 936 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 773.00 | 233 979.00 | | 210 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 050.00 | 32 865.00 | 51 078.00 | 834 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 619.00 | 32 865.00 | 51 078.00 | 828 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 873.00 | 22 521.00 | 79 989.00 | 139 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 581.00 | 138 231.00 | 350.00 | 138 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 065.00 | 174 713.00 | 79 989.00 | 292 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |