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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 230.00 | 8 533.00 | 59 696.00 | 68 230.00 |
AP Constructions | 2 327 765.00 | 1 917 475.00 | 410 290.00 | 2 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 49.00 | 9 856.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 900.00 | 1 926 057.00 | 479 842.00 | 2 405 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
BZ Autres créances | 1 731 360.00 | | 1 731 360.00 | 1 731 360.00 |
CF Disponibilités | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 985.00 | 67 689.00 | 1 792 296.00 | 1 859 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 884.00 | 1 993 746.00 | 2 272 138.00 | 4 265 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 500.00 | 1 213 500.00 | | 1 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DG Autres réserves | 851 057.00 | 771 057.00 | | 851 057.00 |
DH Report à nouveau | 7 794.00 | 9 683.00 | | 7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 969.00 | 78 111.00 | | 23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 671.00 | 2 193 701.00 | | 2 217 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 92.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 929.00 | 34 485.00 | | 30 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 4 838.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 1 106.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 468.00 | 40 520.00 | | 54 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 138.00 | 2 234 222.00 | | 2 272 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -54 468.00 | -40 520.00 | | -54 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 23 493.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 397.00 | 176 892.00 | | 180 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 428.00 | 98 781.00 | | 156 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 969.00 | 78 111.00 | | 23 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 994.00 | | 9 905.00 | 2 395 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 994.00 | | 9 905.00 | 2 395 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 393.00 | 35 664.00 | | 1 890 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 393.00 | 35 664.00 | | 1 890 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 048.00 | 1 713 048.00 | | 1 713 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 048.00 | 1 799 048.00 | | 1 799 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |