| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 198.00 | 1 290 198.00 | | 1 290 198.00 |
AP Constructions | 543 387.00 | 21 737.00 | 521 650.00 | 543 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 539.00 | 127 111.00 | 3 428.00 | 130 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 168.00 | 39 986.00 | 341 182.00 | 381 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 021.00 | 1 483 162.00 | 868 859.00 | 2 352 021.00 |
BT Marchandises | 583 524.00 | | 583 524.00 | 583 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 551.00 | 290 407.00 | 1 735 144.00 | 2 025 551.00 |
BZ Autres créances | 946 814.00 | | 946 814.00 | 946 814.00 |
CF Disponibilités | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 176.00 | 290 407.00 | 3 663 770.00 | 3 954 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 198.00 | 1 773 569.00 | 4 532 629.00 | 6 306 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 1 760 000.00 | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 028.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 52 973.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | | -871 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 756.00 | -522 512.00 | | -101 756.00 |
DL TOTAL (I) | 322 334.00 | 424 090.00 | | 322 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 678.00 | 358 837.00 | | 740 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 308.00 | 992 582.00 | | 1 388 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 829.00 | 1 846 663.00 | | 1 647 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 353.00 | 305 785.00 | | 390 353.00 |
EA Autres dettes | 43 127.00 | 30 637.00 | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 295.00 | 3 534 505.00 | | 4 210 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 629.00 | 3 958 595.00 | | 4 532 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 465.00 | 3 226 423.00 | | 3 591 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 571.00 | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 612 185.00 | | 16 612 185.00 | 16 612 185.00 |
FG Production vendue services | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 087 128.00 | | 17 087 128.00 | 17 087 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 685 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 062.00 | 110 899.00 | | 90 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261.00 | 22 019.00 | | 26 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 261.00 | 22 019.00 | | 41 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 977.00 | 94 038.00 | | 56 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 33 401.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 977.00 | 127 439.00 | | 71 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 716.00 | -105 420.00 | | -30 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 887.00 | -211 886.00 | | -62 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 241 513.00 | 11 974 014.00 | | 17 241 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 270.00 | 12 496 526.00 | | 17 343 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 756.00 | -522 512.00 | | -101 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 713.00 | | 905 918.00 | 1 841 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 15 000.00 | 2 600.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 611.00 | 15 000.00 | 2 352 021.00 | 380 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 111.00 | | 1 055 093.00 | 379 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 328.00 | | | 1 294 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 285.00 | | 905 918.00 | 528 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 811.00 | 48 153.00 | | 144 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 681.00 | 48 153.00 | | 140 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 290 198.00 | | | 1 290 198.00 |
6T Sur comptes clients | 307 493.00 | 4 599.00 | 21 685.00 | 307 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 691.00 | 4 599.00 | 21 685.00 | 1 597 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 691.00 | 4 599.00 | 21 685.00 | 1 597 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | 21 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 829.00 | 1 647 829.00 | | 1 647 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 984.00 | 1 700 984.00 | | 1 700 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 567.00 | 324 567.00 | | 324 567.00 |
VB T. V. A. | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VC Groupe et associés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 209.00 | 121 379.00 | 493 201.00 | 740 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 308.00 | 1 388 308.00 | | 1 388 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 905.00 | | | 441 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 077.00 | 728 077.00 | | 728 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 384.00 | 2 992 384.00 | | 2 992 384.00 |
VW T.V.A. | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 295.00 | 3 591 465.00 | 493 201.00 | 4 210 295.00 |