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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
AP Constructions | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 986.00 | 404 761.00 | 3 224.00 | 407 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 867.00 | 719 643.00 | 3 224.00 | 722 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
BN En cours de production de biens | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 656.00 | 24 458.00 | 15 198.00 | 39 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 313.00 | 24 458.00 | 316 855.00 | 341 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 181.00 | 744 101.00 | 320 079.00 | 1 064 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 808.00 | -179 625.00 | | -134 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 44 816.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 109 664.00 | 100 437.00 | | 109 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 139 311.00 | | 128 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 416.00 | 220 586.00 | | 210 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 079.00 | 321 024.00 | | 320 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 416.00 | 220 586.00 | | 210 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
FG Production vendue services | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
FM Production stockée | | | -23 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 39 739.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 51 639.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 51 639.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 815.00 | 164 156.00 | | 72 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 588.00 | 119 340.00 | | 63 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 44 816.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 007.00 | | | 726 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 722 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 699 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 084.00 | | | 703 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 808.00 | 975.00 | 3 139.00 | 721 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 885.00 | 975.00 | 3 139.00 | 698 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 010.00 | 1 448.00 | | 23 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 010.00 | 1 448.00 | | 23 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 010.00 | 1 448.00 | | 23 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 7 009.00 | | 8 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 3 424.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 16 251.00 | 22 839.00 | | 16 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 319.00 | -1 909.00 | | 1 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 5 546.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 338.00 | 7 009.00 | | 8 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 133.00 | 44 957.00 | | 18 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 625.00 | 6 618.00 | | 3 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 747.00 | 29 900.00 | | 20 747.00 |