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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 866.00 | 47 997.00 | 869.00 | 48 866.00 |
AP Constructions | 347 310.00 | 255 533.00 | 91 776.00 | 347 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 606.00 | 1 881 837.00 | 333 768.00 | 2 215 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 445.00 | 102 960.00 | 22 485.00 | 125 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 747.00 | 2 288 329.00 | 480 418.00 | 2 768 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BN En cours de production de biens | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 986.00 | 27 331.00 | 261 655.00 | 288 986.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 868 736.00 | | 868 736.00 | 868 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 085.00 | 27 331.00 | 1 373 754.00 | 1 401 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 833.00 | 2 315 660.00 | 1 854 173.00 | 4 169 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 863 720.00 | 747 145.00 | | 863 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 060.00 | 116 574.00 | | 30 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 837.00 | 46 449.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 118.00 | 1 157 670.00 | | 1 176 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 790.00 | 337 362.00 | | 314 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 3 404.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 282.00 | 140 112.00 | | 150 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 039.00 | 281 642.00 | | 198 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 951.00 | 22 695.00 | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 2 834.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 054.00 | 788 052.00 | | 678 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 173.00 | 1 945 722.00 | | 1 854 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 638.00 | 123 691.00 | | 2 164 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 568.00 | 1 429.00 | | 46 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 070.00 | 122 262.00 | | 2 118 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 790.00 | 118 083.00 | 158 399.00 | 314 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 228.00 | 328 228.00 | | 328 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 257.00 | 328 228.00 | 1 029.00 | 329 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 055.00 | 481 348.00 | 158 399.00 | 678 055.00 |