| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 101 605.00 | 99 156.00 | 2 449.00 | 101 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 498.00 | 133 376.00 | 29 122.00 | 162 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 56 305.00 | 8 120.00 | 64 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 969.00 | 292 687.00 | 45 282.00 | 337 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 753.00 | 3 413.00 | 262 340.00 | 265 753.00 |
BN En cours de production de biens | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 931.00 | 5 452.00 | 1 163 479.00 | 1 168 931.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 891 933.00 | | 891 933.00 | 891 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 835.00 | 8 865.00 | 2 365 970.00 | 2 374 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 804.00 | 301 552.00 | 2 411 252.00 | 2 712 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 348.00 | 493 730.00 | | 495 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 625.00 | 216 619.00 | | 349 625.00 |
DL TOTAL (I) | 932 973.00 | 798 348.00 | | 932 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 716.00 | 29 951.00 | | 23 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 605.00 | 646 328.00 | | 452 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 768.00 | 653 299.00 | | 677 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 189.00 | 326 944.00 | | 324 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 279.00 | 1 656 522.00 | | 1 478 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 252.00 | 2 454 870.00 | | 2 411 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 837.00 | 1 656 522.00 | | 1 460 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 557.00 | | 3 770 557.00 | 3 770 557.00 |
FD Production vendue biens | 440 398.00 | | 440 398.00 | 440 398.00 |
FG Production vendue services | 954 898.00 | | 954 898.00 | 954 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 853.00 | | 5 165 853.00 | 5 165 853.00 |
FM Production stockée | | | -6 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 483.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 370.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 370.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 1 380.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 078.00 | 73 820.00 | | 117 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 471.00 | 4 149 960.00 | | 5 178 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 846.00 | 3 933 341.00 | | 4 828 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 625.00 | 216 619.00 | | 349 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 545.00 | 38 024.00 | | 45 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 444.00 | | 36 526.00 | 301 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 003.00 | | 36 526.00 | 292 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 412.00 | 18 275.00 | | 274 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 609.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 170.00 | 17 666.00 | | 271 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 577.00 | 3 413.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | 8 865.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | 8 865.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 865.00 | 3 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 768.00 | 677 768.00 | | 677 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 479.00 | 1 163 479.00 | | 1 163 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 716.00 | 6 275.00 | 17 442.00 | 23 716.00 |
VI Groupe et associés | 452 605.00 | 452 605.00 | | 452 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 375.00 | 1 202 375.00 | 1 000.00 | 1 203 375.00 |
VW T.V.A. | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 279.00 | 1 460 837.00 | 17 442.00 | 1 478 279.00 |