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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 310.00 | 1 348.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707.00 | 310.00 | 1 397.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 700.00 | | 1 053 700.00 | 1 053 700.00 |
CF Disponibilités | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 389.00 | | 1 315 389.00 | 1 315 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 096.00 | 310.00 | 1 316 786.00 | 1 317 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
DG Autres réserves | 76 009.00 | 88 868.00 | | 76 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 168.00 | 1 487 141.00 | | 1 030 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 950.00 | 1 669 782.00 | | 1 199 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 28 386.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 1 746.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 052.00 | 558 798.00 | | 107 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 836.00 | 600 159.00 | | 116 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 786.00 | 2 269 940.00 | | 1 316 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 836.00 | 573 307.00 | | 116 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 000.00 | 2 190 000.00 | | 1 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 000.00 | 2 190 040.00 | | 1 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 610.00 | 183 864.00 | | 28 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 2 207.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 368.00 | 186 070.00 | | 29 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 632.00 | 2 003 970.00 | | 1 385 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 896.00 | 571 898.00 | | 365 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 935.00 | 2 321 206.00 | | 1 502 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 767.00 | 834 065.00 | | 472 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 168.00 | 1 487 141.00 | | 1 030 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 5 866.00 | 49.00 | 5 915.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |