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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 427.00 | 28 858.00 | 6 569.00 | 35 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 6 638.00 | 165.00 | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 362.00 | 172 696.00 | 11 666.00 | 184 362.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 871.00 | 208 192.00 | 23 680.00 | 231 871.00 |
BT Marchandises | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 632.00 | | 660 632.00 | 660 632.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 3 487 015.00 | | 3 487 015.00 | 3 487 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 208.00 | | 4 298 208.00 | 4 298 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 079.00 | 208 192.00 | 4 321 888.00 | 4 530 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 398.00 | 2 930 398.00 | | 2 930 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 305 987.00 | 518 225.00 | | 305 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 006.00 | 87 762.00 | | 187 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 584.00 | 3 652 578.00 | | 3 539 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | 62 369.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 067.00 | 451 758.00 | | 673 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 799.00 | 47 215.00 | | 90 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 303.00 | 561 342.00 | | 782 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 888.00 | 4 213 920.00 | | 4 321 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 303.00 | 561 342.00 | | 782 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 719.00 | | 3 818.00 | 228 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 231 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 347.00 | | 3 818.00 | 187 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 039.00 | 5 153.00 | | 203 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 181.00 | 5 153.00 | | 174 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 067.00 | 673 067.00 | | 673 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 660 632.00 | 660 632.00 | | 660 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 565.00 | 687 285.00 | 5 280.00 | 692 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 303.00 | 782 303.00 | | 782 303.00 |