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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 38 087.00 | 3 719.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 465.00 | 60 498.00 | 4 966.00 | 65 465.00 |
BT Marchandises | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 912.00 | 60 498.00 | 401 413.00 | 461 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
DH Report à nouveau | 98 416.00 | 116 803.00 | | 98 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 113.00 | -18 386.00 | | -42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 243 178.00 | 285 291.00 | | 243 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 391.00 | 617.00 | | 110 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 77 583.00 | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 914.00 | 43 161.00 | | 24 914.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 235.00 | 121 787.00 | | 158 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 413.00 | 407 079.00 | | 401 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 235.00 | 121 787.00 | | 48 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 019.00 | | 66 687.00 | 64 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 240.00 | 65 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 277.00 | 63 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 942.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 056.00 | | 64 499.00 | 62 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 247.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 274.00 | 60 499.00 | 59 274.00 | 59 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 942.00 | 707.00 | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 567.00 | 59 558.00 | 58 567.00 | 58 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VP Divers | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 293.00 | 125 168.00 | 1 125.00 | 126 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 235.00 | 48 235.00 | 110 000.00 | 158 235.00 |