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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 18 862.00 | 8 037.00 | 26 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BF Prêts | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 251.00 | | 423 251.00 | 423 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 179.00 | 18 862.00 | 562 316.00 | 581 179.00 |
BN En cours de production de biens | 3 224 033.00 | | 3 224 033.00 | 3 224 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 388.00 | | 998 388.00 | 998 388.00 |
BZ Autres créances | 1 967 745.00 | 127 963.00 | 1 839 781.00 | 1 967 745.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 479.00 | 127 963.00 | 6 223 516.00 | 6 351 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 659.00 | 146 826.00 | 6 785 833.00 | 6 932 659.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 348 380.00 | 348 380.00 | | 348 380.00 |
DH Report à nouveau | 17 175.00 | 96 411.00 | | 17 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 291.00 | 180 763.00 | | 119 291.00 |
DL TOTAL (I) | 577 139.00 | 717 847.00 | | 577 139.00 |
DP Provisions pour risques | 130 515.00 | 280 339.00 | | 130 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 833.00 | 22 758.00 | | 17 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 348.00 | 303 097.00 | | 148 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 406.00 | 1 107 639.00 | | 2 824 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 827.00 | 1 964 025.00 | | 1 973 827.00 |
EA Autres dettes | 1 085 176.00 | 6 505 086.00 | | 1 085 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 346.00 | 9 576 752.00 | | 6 060 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 833.00 | 10 597 696.00 | | 6 785 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 850.00 | | 2 549 850.00 | 2 549 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 850.00 | | 2 549 850.00 | 2 549 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 135 339.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | -135 339.00 | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 891.00 | 45 216.00 | | 66 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 915.00 | 3 468 447.00 | | 4 791 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 625.00 | 3 287 684.00 | | 4 672 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 291.00 | 180 763.00 | | 119 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 014.00 | | 704 765.00 | 385 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 602.00 | 554 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 602.00 | 581 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 114.00 | | 704 765.00 | 358 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 2 956.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 2 956.00 | | 15 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 097.00 | | 154 749.00 | 303 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 097.00 | | 154 749.00 | 303 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 406.00 | 2 824 406.00 | | 2 824 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 882.00 | 346 882.00 | | 346 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 281.00 | 728 281.00 | | 728 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UP Prêts | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 251.00 | 423 251.00 | | 423 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 388.00 | 998 388.00 | | 998 388.00 |
VC Groupe et associés | 583 749.00 | 583 749.00 | | 583 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VI Groupe et associés | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |
VP Divers | 467 094.00 | 467 094.00 | | 467 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 802.00 | 914 802.00 | | 914 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 965.00 | 3 678 965.00 | | 3 678 965.00 |
VW T.V.A. | 1 348 706.00 | 1 348 706.00 | | 1 348 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 343.00 | 6 060 343.00 | | 6 060 343.00 |