| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 591 367.00 | 13 576 237.00 | 15 129.00 | 13 591 367.00 |
AN Terrains | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
AP Constructions | 7 540 237.00 | 7 420 259.00 | 119 977.00 | 7 540 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 462 287.00 | 65 533 550.00 | 928 737.00 | 66 462 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 550.00 | 2 170 363.00 | 294 188.00 | 2 464 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 799.00 | | 291 799.00 | 291 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 592 033.00 | 88 892 334.00 | 1 699 699.00 | 90 592 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345 601.00 | 775 312.00 | 1 570 289.00 | 2 345 601.00 |
BP En cours de production de services | 704 266.00 | | 704 266.00 | 704 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 708.00 | 396 251.00 | 651 457.00 | 1 047 708.00 |
BT Marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 862.00 | 21 730.00 | 2 059 132.00 | 2 080 862.00 |
BZ Autres créances | 2 246 122.00 | | 2 246 122.00 | 2 246 122.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 921.00 | 1 193 294.00 | 7 431 627.00 | 8 624 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 216 955.00 | 90 085 628.00 | 9 131 326.00 | 99 216 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 100.00 | 6 001 100.00 | | 6 001 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 393.00 | 1 133 393.00 | | 1 133 393.00 |
DH Report à nouveau | -24 717 473.00 | -6 458 005.00 | | -24 717 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548 608.00 | -18 259 468.00 | | -4 548 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -57.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 368 563.00 | 1 763 925.00 | | 1 368 563.00 |
DL TOTAL (I) | -20 662 995.00 | -15 719 082.00 | | -20 662 995.00 |
DP Provisions pour risques | 665 260.00 | 402 651.00 | | 665 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 989.00 | 227 492.00 | | 228 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 249.00 | 630 143.00 | | 894 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370 595.00 | 1 324 795.00 | | 8 370 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 214.00 | 9 604 929.00 | | 7 249 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 394.00 | 4 210 087.00 | | 4 033 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 291.00 | 2 039 179.00 | | 577 291.00 |
EA Autres dettes | 5 138 197.00 | 4 953 647.00 | | 5 138 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531 382.00 | 4 732 601.00 | | 3 531 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 900 073.00 | 26 866 870.00 | | 28 900 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 326.00 | 11 777 930.00 | | 9 131 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 825.00 | 534 800.00 | 3 941 625.00 | 3 406 825.00 |
FD Production vendue biens | 12 123 890.00 | 28 812 014.00 | 40 935 904.00 | 12 123 890.00 |
FG Production vendue services | 453 858.00 | 141 473.00 | 595 331.00 | 453 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 984 573.00 | 29 488 286.00 | 45 472 859.00 | 15 984 573.00 |
FM Production stockée | | | -543 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 021 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 621 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 545 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 092 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 928.00 | |
GE Autres charges | | | 191 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 533 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 512 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 428.00 | 375.00 | | 79 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 90 747.00 | | 1 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 225.00 | 1 527 540.00 | | 2 637 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717 896.00 | 1 618 662.00 | | 2 717 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 005.00 | 420.00 | | 91 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 589 942.00 | 13 428 486.00 | | 3 589 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 947.00 | 13 428 907.00 | | 3 680 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 051.00 | -11 810 245.00 | | -963 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -10 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 759 243.00 | 56 118 069.00 | | 50 759 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 307 850.00 | 74 377 537.00 | | 55 307 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 548 608.00 | -18 259 468.00 | | -4 548 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 197 721.00 | | 2 480 313.00 | 88 197 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 001.00 | 90 592 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 592 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 001.00 | 76 950 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 582 216.00 | | 10 675.00 | 13 582 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 567 160.00 | | 2 469 638.00 | 74 567 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 029 853.00 | 3 211 760.00 | 86 001.00 | 75 029 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271 455.00 | 299 602.00 | | 13 271 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758 398.00 | 2 912 158.00 | 86 001.00 | 61 758 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763 925.00 | 4 548.00 | 399 910.00 | 1 763 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 143.00 | 437 928.00 | 173 822.00 | 630 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 030.00 | | 5 850.00 | 11 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 614 926.00 | 1 348 079.00 | 2 231 465.00 | 11 614 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 321.00 | 1 171 564.00 | 1 191 321.00 | 1 191 321.00 |
6T Sur comptes clients | 119 608.00 | 571 405.00 | 669 283.00 | 119 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 946 144.00 | 3 091 048.00 | 4 107 177.00 | 12 946 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 340 212.00 | 3 533 524.00 | 4 680 909.00 | 15 340 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091 048.00 | 4 107 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 214.00 | 7 249 214.00 | | 7 249 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507 591.00 | 2 507 591.00 | | 2 507 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 031.00 | 1 486 031.00 | | 1 486 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 291.00 | 577 291.00 | | 577 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 197.00 | 5 138 197.00 | | 5 138 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531 382.00 | 999 999.00 | 2 531 383.00 | 3 531 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 862.00 | 2 080 862.00 | | 2 080 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VB T. V. A. | 1 585 059.00 | 1 585 059.00 | | 1 585 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 370 595.00 | 8 370 595.00 | | 8 370 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 147.00 | 451 147.00 | | 451 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 499.00 | 4 568 499.00 | | 4 568 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 900 073.00 | 26 368 690.00 | 2 531 383.00 | 28 900 073.00 |