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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 119.00 | 438.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 875.00 | 12 185.00 | 29 690.00 | 41 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 442.00 | 14 304.00 | 31 138.00 | 45 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 472.00 | 78 819.00 | 777 653.00 | 856 472.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 533 726.00 | | 533 726.00 | 533 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 431.00 | 78 819.00 | 1 366 612.00 | 1 445 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 874.00 | 93 123.00 | 1 397 751.00 | 1 490 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
DH Report à nouveau | 448 112.00 | 395 501.00 | | 448 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 440.00 | 52 611.00 | | 137 440.00 |
DL TOTAL (I) | 753 382.00 | 615 942.00 | | 753 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 912.00 | 511 224.00 | | 372 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | 73 180.00 | | 113 623.00 |
EA Autres dettes | 157 834.00 | 206 269.00 | | 157 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 369.00 | 790 673.00 | | 644 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 751.00 | 1 406 615.00 | | 1 397 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 369.00 | 790 673.00 | | 644 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 545.00 | |
GE Autres charges | | | 63 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 130.00 | | | 177 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 130.00 | 12 887.00 | | 177 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 511.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 720.00 | 511.00 | | 41 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 410.00 | 12 376.00 | | 135 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 453.00 | 3 580.00 | | 50 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 821.00 | 404 566.00 | | 638 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 381.00 | 351 956.00 | | 501 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 440.00 | 52 611.00 | | 137 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 130.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 366.00 | 45 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 581.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 655.00 | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 842.00 | 13 291.00 | 123 830.00 | 124 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 842.00 | 13 291.00 | 123 830.00 | 122 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 203.00 | 63 545.00 | 51 929.00 | 67 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 203.00 | 63 545.00 | 51 929.00 | 67 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 203.00 | 63 545.00 | 51 929.00 | 67 203.00 |
UG ‐ Financières | | 63 545.00 | 51 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 912.00 | 372 912.00 | | 372 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 754 532.00 | | | 754 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 396.00 | 887 386.00 | 1 010.00 | 888 396.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 369.00 | 644 369.00 | | 644 369.00 |