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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 245.00 | 195 553.00 | 19 692.00 | 215 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
AN Terrains | 1 016 166.00 | | 1 016 166.00 | 1 016 166.00 |
AP Constructions | 1 816 922.00 | 725 801.00 | 1 091 121.00 | 1 816 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 864.00 | 3 917 585.00 | 698 278.00 | 4 615 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 481.00 | 298 767.00 | 15 714.00 | 314 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 978.00 | 5 137 707.00 | 2 889 271.00 | 8 026 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 703.00 | | 284 703.00 | 284 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 917.00 | 33 296.00 | 1 854 622.00 | 1 887 917.00 |
BZ Autres créances | 446 731.00 | | 446 731.00 | 446 731.00 |
CF Disponibilités | 1 051 833.00 | | 1 051 833.00 | 1 051 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 975.00 | 33 296.00 | 3 663 679.00 | 3 696 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 954.00 | 5 171 003.00 | 6 552 951.00 | 11 723 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 901 104.00 | 1 805 137.00 | | 901 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 842.00 | -904 032.00 | | -312 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 205.00 | 71 670.00 | | 64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 905 467.00 | 1 225 774.00 | | 905 467.00 |
DP Provisions pour risques | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 174.00 | 3 368 730.00 | | 2 803 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 591.00 | 1 051 459.00 | | 802 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 882.00 | 1 516 280.00 | | 1 454 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 352.00 | 174 756.00 | | 176 352.00 |
EA Autres dettes | 398 632.00 | 396 149.00 | | 398 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 872.00 | 6 508 615.00 | | 5 636 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 951.00 | 7 745 002.00 | | 6 552 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FG Production vendue services | 10 510 295.00 | | 10 510 295.00 | 10 510 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 520 315.00 | | 10 520 315.00 | 10 520 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 24 927.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 257.00 | 16 722.00 | | 26 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 423.00 | 41 649.00 | | 31 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | 41 650.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 272.00 | 10 705 813.00 | | 10 619 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 115.00 | 11 609 845.00 | | 10 932 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 842.00 | -904 032.00 | | -312 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 049.00 | | 117 038.00 | 8 093 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 109.00 | 8 026 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 485.00 | 221 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 624.00 | 7 804 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 880.00 | | 25 881.00 | 234 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856 829.00 | | 91 158.00 | 7 856 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 591.00 | 802 591.00 | | 802 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 899.00 | 424 899.00 | | 424 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 852.00 | 810 852.00 | | 810 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 352.00 | 176 352.00 | | 176 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 632.00 | 398 632.00 | | 398 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 596.00 | 1 826 596.00 | | 1 826 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VB T. V. A. | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 544.00 | 660 014.00 | 1 711 327.00 | 2 775 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 074.00 | | | 580 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 779.00 | 2 361 779.00 | | 2 361 779.00 |
VW T.V.A. | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 872.00 | 3 521 341.00 | 1 711 327.00 | 5 636 872.00 |