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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 8 087.00 | 4 613.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
AP Constructions | 267 442.00 | 266 209.00 | 1 233.00 | 267 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 8 727.00 | 5.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 123 794.00 | 45 034.00 | 168 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 411.00 | 406 817.00 | 89 593.00 | 496 411.00 |
BT Marchandises | 369 117.00 | | 369 117.00 | 369 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 172.00 | | 426 173.00 | 426 172.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 941 376.00 | | 941 376.00 | 941 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 129.00 | | 1 751 129.00 | 1 751 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 539.00 | 406 817.00 | 1 840 723.00 | 2 247 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 154.00 | 348 154.00 | | 348 154.00 |
DG Autres réserves | 623 909.00 | 684 075.00 | | 623 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 162.00 | 39 833.00 | | 105 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 792.00 | 1 299 630.00 | | 1 304 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 17 572.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 718.00 | 127 579.00 | | 175 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 194 153.00 | | 220 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | 94 178.00 | | 118 224.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 51 862.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 931.00 | 485 344.00 | | 535 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 723.00 | 1 784 974.00 | | 1 840 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 931.00 | 477 789.00 | | 535 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 766.00 | | 2 487 766.00 | 2 487 766.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 996.00 | | 2 487 996.00 | 2 487 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 649.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 649.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -316.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | 14 227.00 | | 31 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 082.00 | 2 290 315.00 | | 2 521 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 920.00 | 2 250 482.00 | | 2 415 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 162.00 | 39 833.00 | | 105 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 493.00 | | 6 547.00 | 490 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 496 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 459 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 385.00 | | 5 707.00 | 31 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 018.00 | | 840.00 | 459 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 446.00 | 25 000.00 | 629.00 | 382 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 1 698.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 057.00 | 23 302.00 | 629.00 | 376 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 782.00 | | 22 783.00 | 22 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 782.00 | | 22 783.00 | 22 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 782.00 | | 22 783.00 | 22 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 425 988.00 | 425 988.00 | | 425 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 725.00 | 440 725.00 | | 440 725.00 |
VW T.V.A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 931.00 | 535 931.00 | | 535 931.00 |