| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
AN Terrains | 274 916.00 | 2 048.00 | 272 867.00 | 274 916.00 |
AP Constructions | 5 916 901.00 | 4 753 545.00 | 1 163 356.00 | 5 916 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 587.00 | 994 538.00 | 5 049.00 | 999 587.00 |
AX Avances et acomptes | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 362 583.00 | 25 410 515.00 | 8 952 068.00 | 34 362 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 505.00 | 9 571.00 | 101 934.00 | 111 505.00 |
BZ Autres créances | 3 895 648.00 | 1 774 423.00 | 2 121 225.00 | 3 895 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 6 160.00 | 193 840.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 576 195.00 | | 2 576 195.00 | 2 576 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 753.00 | 1 790 154.00 | 5 018 599.00 | 6 808 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 171 336.00 | 27 200 669.00 | 13 970 667.00 | 41 171 336.00 |
CU Autres participations | 27 149 619.00 | 19 650 000.00 | 7 499 619.00 | 27 149 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 920.00 | 5 621 920.00 | | 5 621 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 248.00 | 367 248.00 | | 367 248.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 192.00 | 562 192.00 | | 562 192.00 |
DG Autres réserves | 6 886 060.00 | 7 126 476.00 | | 6 886 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 684.00 | 251 502.00 | | 245 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684 684.00 | 13 930 918.00 | | 13 684 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 086.00 | 106 886.00 | | 111 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 147 819.00 | | 131 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 30.00 | | 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 863.00 | 47 006.00 | | 40 863.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 1 254.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 983.00 | 302 995.00 | | 285 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 667.00 | 14 233 913.00 | | 13 970 667.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 983.00 | 302 995.00 | | 285 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 869 788.00 | | 869 788.00 | 869 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 286.00 | | 870 286.00 | 870 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 602.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 58 261.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 554.00 | 58 261.00 | | 18 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 554.00 | 50 084.00 | | 18 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 230.00 | -80 244.00 | | -10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 069.00 | 1 163 052.00 | | 965 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 385.00 | 911 549.00 | | 719 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 684.00 | 251 502.00 | | 245 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 228 266.00 | | 138 762.00 | 34 228 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 151 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 34 362 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 7 200 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 491.00 | | 138 762.00 | 7 066 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 151 390.00 | | | 27 151 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586 754.00 | 178 206.00 | 4 445.00 | 5 586 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 370.00 | 178 206.00 | 4 445.00 | 5 576 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 307.00 | | 2 736.00 | 12 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 774 423.00 | 6 160.00 | | 1 774 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 436 730.00 | 6 160.00 | 2 736.00 | 21 436 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 436 730.00 | 6 160.00 | 2 736.00 | 21 436 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 549 389.00 | 1 776 237.00 | 1 773 152.00 | 3 549 389.00 |
VI Groupe et associés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 829.00 | 308 829.00 | | 308 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 329.00 | 2 261 177.00 | 1 773 152.00 | 4 034 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 983.00 | 285 983.00 | | 285 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
ST Autres comptes | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
ZE Dividendes | 491 918.00 | | | 491 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 978.00 | | | 420 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |