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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 658.00 | 49 490.00 | 73 167.00 | 122 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 633 233.00 | 179 777.00 | 453 456.00 | 633 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327 680.00 | 1 922.00 | 4 325 759.00 | 4 327 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 201.00 | 247 919.00 | 4 898 282.00 | 5 146 201.00 |
BT Marchandises | 9 739 240.00 | 816 519.00 | 8 922 721.00 | 9 739 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 311.00 | | 2 097 311.00 | 2 097 311.00 |
BZ Autres créances | 6 228 204.00 | | 6 228 204.00 | 6 228 204.00 |
CF Disponibilités | 4 532 833.00 | | 4 532 833.00 | 4 532 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 627 306.00 | 816 519.00 | 21 810 787.00 | 22 627 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 773 507.00 | 1 064 438.00 | 26 709 068.00 | 27 773 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 265 580.00 | | | 4 265 580.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 303 131.00 | 325 643.00 | | 303 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | -22 512.00 | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 463 165.00 | 423 101.00 | | 463 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 294.00 | 288 636.00 | | 68 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548 766.00 | 1 060 618.00 | | 15 548 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 619.00 | 3 127 937.00 | | 10 416 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 097.00 | 17 316.00 | | 119 097.00 |
EA Autres dettes | 74 753.00 | 30 369.00 | | 74 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | 17 950.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 245 903.00 | 4 542 826.00 | | 26 245 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 709 068.00 | 4 965 927.00 | | 26 709 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 245 903.00 | 4 542 826.00 | | 26 245 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 294.00 | 288 636.00 | | 68 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 709 595.00 | 48 292 479.00 | 92 002 073.00 | 43 709 595.00 |
FG Production vendue services | 549 375.00 | | 549 375.00 | 549 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 258 970.00 | 48 292 479.00 | 92 551 448.00 | 44 258 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 678 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 484 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 739 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 596 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 754 989.00 | 65 309 382.00 | | 92 754 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 714 925.00 | 65 331 894.00 | | 92 714 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 064.00 | -22 512.00 | | 40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 733.00 | | 3 550 888.00 | 1 607 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 5 146 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 16 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 535.00 | | 19 123.00 | 103 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 048.00 | | 3 531 765.00 | 1 475 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 015.00 | 3 205.00 | | 63 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 3 205.00 | | 46 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 313.00 | 741 313.00 | | 741 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 619.00 | 10 416 619.00 | | 10 416 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327 680.00 | 4 265 580.00 | 62 100.00 | 4 327 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 311.00 | 2 097 311.00 | | 2 097 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 807 453.00 | 14 807 453.00 | | 14 807 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228 204.00 | 6 228 204.00 | | 6 228 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682 913.00 | 12 620 813.00 | 62 100.00 | 12 682 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 245 903.00 | 26 245 903.00 | | 26 245 903.00 |