| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 903.00 | 128 175.00 | 12 728.00 | 140 903.00 |
AH Fonds commercial | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 647.00 | 547 364.00 | 40 283.00 | 587 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 931.00 | 1 209 251.00 | 462 679.00 | 1 671 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 635.00 | 1 884 791.00 | 644 844.00 | 2 529 635.00 |
BN En cours de production de biens | 268 412.00 | | 268 412.00 | 268 412.00 |
BT Marchandises | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 027.00 | 21 860.00 | 2 674 167.00 | 2 696 027.00 |
BZ Autres créances | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CF Disponibilités | 1 807 764.00 | | 1 807 764.00 | 1 807 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 575.00 | 21 860.00 | 5 275 715.00 | 5 297 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 210.00 | 1 906 651.00 | 5 920 560.00 | 7 827 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 2 342 167.00 | 2 208 169.00 | | 2 342 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 913.00 | 158 999.00 | | 118 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 281.00 | 3 106 367.00 | | 3 200 281.00 |
DP Provisions pour risques | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 779.00 | 115 955.00 | | 110 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 259.00 | 322 435.00 | | 317 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 153.00 | 247 386.00 | | 1 208 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 15 446.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 434 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 246.00 | 1 116 303.00 | | 637 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 163.00 | 478 835.00 | | 556 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 020.00 | 2 329 971.00 | | 2 403 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 560.00 | 5 758 774.00 | | 5 920 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 627.00 | 2 121 818.00 | | 1 234 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
FD Production vendue biens | 7 294 452.00 | | 7 294 452.00 | 7 294 452.00 |
FG Production vendue services | 450 383.00 | | 450 383.00 | 450 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 785.00 | | 7 953 785.00 | 7 953 785.00 |
FM Production stockée | | | -721 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 21 433.00 | | 7 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | 8 026.00 | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 718.00 | 29 626.00 | | 13 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 40 789.00 | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 71 578.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | -41 953.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 797.00 | -124 920.00 | | -84 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 601.00 | 8 552 562.00 | | 7 253 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 687.00 | 8 393 564.00 | | 7 134 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 913.00 | 158 999.00 | | 118 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 043.00 | 47 013.00 | | 48 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 893.00 | | 278 715.00 | 2 250 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 954.00 | | 8 101.00 | 137 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 935.00 | | 218 617.00 | 2 040 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 004.00 | | 51 998.00 | 72 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 557.00 | 126 234.00 | | 1 758 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 101.00 | 6 074.00 | | 122 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 456.00 | 120 160.00 | | 1 636 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 435.00 | | 5 176.00 | 322 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 435.00 | | 5 176.00 | 322 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 246.00 | 637 246.00 | | 637 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 436.00 | 230 436.00 | | 230 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 181.00 | 2 670 181.00 | | 2 670 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 153.00 | 39 761.00 | 533 516.00 | 1 208 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 501.00 | 2 992 500.00 | 124 002.00 | 3 116 501.00 |
VW T.V.A. | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 020.00 | 1 234 627.00 | 533 516.00 | 2 403 020.00 |