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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 813.00 | 29 031.00 | 781.00 | 29 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 442.00 | 158 817.00 | 19 625.00 | 178 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 694.00 | 187 849.00 | 38 845.00 | 226 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 716.00 | 1 122.00 | 612 593.00 | 613 716.00 |
BZ Autres créances | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 186 315.00 | | 186 315.00 | 186 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 230.00 | 1 122.00 | 957 108.00 | 958 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 924.00 | 188 971.00 | 995 953.00 | 1 184 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 642.00 | 221 642.00 | | 221 642.00 |
DH Report à nouveau | -370 370.00 | -388 018.00 | | -370 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 986.00 | 17 648.00 | | 167 986.00 |
DL TOTAL (I) | 63 258.00 | -104 728.00 | | 63 258.00 |
DP Provisions pour risques | 99 413.00 | 71 302.00 | | 99 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 413.00 | 71 302.00 | | 99 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 609.00 | 188 472.00 | | 146 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 297.00 | 308 127.00 | | 457 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 415.00 | 66 415.00 | | 173 415.00 |
EA Autres dettes | 55 962.00 | 48 959.00 | | 55 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 282.00 | 611 973.00 | | 833 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 953.00 | 578 547.00 | | 995 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 192.00 | 465 364.00 | | 727 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 432.00 | | 3 185 432.00 | 3 185 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 432.00 | | 3 185 432.00 | 3 185 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 223.00 | 9 858.00 | | 48 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 7 528.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 323.00 | 17 386.00 | | 83 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102.00 | 208.00 | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | 208.00 | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 221.00 | 17 178.00 | | 70 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 358.00 | 2 100 010.00 | | 3 353 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 372.00 | 2 082 362.00 | | 3 185 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 986.00 | 17 648.00 | | 167 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 791.00 | | 4 403.00 | 335 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 501.00 | 226 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 501.00 | 208 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 352.00 | | 4 403.00 | 317 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 547.00 | 17 399.00 | 109 098.00 | 279 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 547.00 | 17 399.00 | 109 098.00 | 279 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 302.00 | 99 413.00 | 71 302.00 | 71 302.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 1 122.00 | 5 058.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 1 122.00 | 5 058.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 361.00 | 100 535.00 | 76 361.00 | 76 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 535.00 | 76 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 297.00 | 457 297.00 | | 457 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 612 481.00 | 612 481.00 | | 612 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VC Groupe et associés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 609.00 | 40 519.00 | 106 090.00 | 146 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 922.00 | 721 922.00 | | 721 922.00 |
VW T.V.A. | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 282.00 | 727 192.00 | 106 090.00 | 833 282.00 |