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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 780.00 | 2 713.00 | 4 066.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 161 202.00 | 143 068.00 | 18 134.00 | 161 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 125.00 | 69 482.00 | 643.00 | 70 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 93 017.00 | 2 099.00 | 95 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 300.00 | 308 280.00 | 86 020.00 | 394 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BT Marchandises | 353 410.00 | | 353 410.00 | 353 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 742.00 | 769.00 | 23 973.00 | 24 742.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 598.00 | 769.00 | 462 829.00 | 463 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 898.00 | 309 049.00 | 548 849.00 | 857 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 114.00 | | | 339 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 348 862.00 | | | 348 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 849.00 | | | 548 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 222.00 | | | 333 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 058.00 | 5 222.00 | | 303 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 058.00 | 5 222.00 | | 303 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | 685.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 685.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | 685.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 815.00 | 35 870.00 | 1 945.00 | 37 815.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 987.00 | 122 292.00 | 77 695.00 | 199 987.00 |