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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 145 367.00 | 136 064.00 | 9 303.00 | 145 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 2 318.00 | 5 750.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 177.00 | 91 638.00 | 9 539.00 | 101 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 469.00 | 230 020.00 | 42 450.00 | 272 469.00 |
BT Marchandises | 333 825.00 | 85 216.00 | 248 609.00 | 333 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 486 011.00 | | 486 011.00 | 486 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 897.00 | 85 216.00 | 893 681.00 | 978 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 367.00 | 315 236.00 | 936 131.00 | 1 251 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
DH Report à nouveau | 432 934.00 | 453 890.00 | | 432 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 651.00 | 79 044.00 | | 88 651.00 |
DL TOTAL (I) | 677 727.00 | 689 077.00 | | 677 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 103 961.00 | | 117 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 47 637.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 403.00 | 151 599.00 | | 258 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 131.00 | 840 675.00 | | 936 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 061.00 | | 3 450.00 | 269 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 272 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 112.00 | | 1 500.00 | 253 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 1 950.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 755.00 | 5 265.00 | | 224 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 755.00 | 5 265.00 | | 224 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 626.00 | 59 061.00 | 1 565.00 | 60 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |