| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 196.00 | 39.00 | 3 235.00 |
AP Constructions | 95 779.00 | 82 046.00 | 13 733.00 | 95 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 855.00 | 110 979.00 | 6 876.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 315.00 | 96 615.00 | 24 699.00 | 121 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 762.00 | 292 837.00 | 46 925.00 | 339 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BN En cours de production de biens | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 893.00 | 129 969.00 | 1 096 924.00 | 1 226 893.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 254 802.00 | | 254 802.00 | 254 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 036.00 | 129 969.00 | 1 565 067.00 | 1 695 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 799.00 | 422 807.00 | 1 611 992.00 | 2 034 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 043 077.00 | | | 1 043 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 374.00 | | | 1 191 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 037.00 | | | 229 037.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 618.00 | | | 420 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 992.00 | | | 1 611 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 811.00 | | 34 462.00 | 368 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 511.00 | 339 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 511.00 | 334 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | 203.00 | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 203.00 | | 34 259.00 | 364 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 928.00 | 13 421.00 | 63 511.00 | 342 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 2 189.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 921.00 | 11 231.00 | 63 511.00 | 341 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 804.00 | 1 862.00 | 56 697.00 | 184 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 804.00 | 1 862.00 | 56 697.00 | 184 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 804.00 | 1 862.00 | 56 697.00 | 184 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 56 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 955.00 | 1 068 955.00 | | 1 068 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 154.00 | | | -20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 701.00 | 1 234 700.00 | | 1 234 701.00 |
VW T.V.A. | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 618.00 | 400 463.00 | | 420 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
ZE Dividendes | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |