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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 117.00 | 65 436.00 | 30 680.00 | 96 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 367.00 | 258 915.00 | 111 451.00 | 370 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 088.00 | 325 013.00 | 143 074.00 | 468 088.00 |
BN En cours de production de biens | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BT Marchandises | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 807.00 | 10 604.00 | 353 203.00 | 363 807.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 054.00 | 10 604.00 | 647 450.00 | 658 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 142.00 | 335 617.00 | 790 524.00 | 1 126 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
EA Autres dettes | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 524.00 | | | 790 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 461.00 | | | 385 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 882.00 | | 96 903.00 | 399 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 697.00 | 468 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 697.00 | 466 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 289.00 | | 96 893.00 | 398 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 11.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 525.00 | 36 185.00 | 28 697.00 | 317 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 864.00 | 36 185.00 | 28 697.00 | 316 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 439.00 | | | -40 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 565.00 | 388 565.00 | | 388 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 723.00 | 385 462.00 | | 515 723.00 |