| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
AN Terrains | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 119.00 | 67 828.00 | 5 292.00 | 73 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 276.00 | 353 554.00 | 114 722.00 | 468 276.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 605.00 | 645 495.00 | 236 109.00 | 881 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 628.00 | 88 447.00 | 839 180.00 | 927 628.00 |
BZ Autres créances | 396 175.00 | | 396 175.00 | 396 175.00 |
CF Disponibilités | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 159.00 | 88 447.00 | 1 637 711.00 | 1 726 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 764.00 | 733 943.00 | 1 873 821.00 | 2 607 764.00 |
CU Autres participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 085.00 | 3 952.00 | | 10 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 523.00 | 6 132.00 | | -74 523.00 |
DL TOTAL (I) | 364 562.00 | 439 085.00 | | 364 562.00 |
DP Provisions pour risques | 144 135.00 | 162 496.00 | | 144 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 135.00 | 162 496.00 | | 144 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 866.00 | 508 192.00 | | 39 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 155.00 | 1 279 192.00 | | 919 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 226.00 | 464 064.00 | | 277 226.00 |
EA Autres dettes | 120 452.00 | 71 030.00 | | 120 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 7 425.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 124.00 | 2 335 403.00 | | 1 365 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 821.00 | 2 936 984.00 | | 1 873 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FG Production vendue services | 2 926 377.00 | | 2 926 377.00 | 2 926 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 561.00 | | 2 952 561.00 | 2 952 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 639.00 | |
GE Autres charges | | | 46 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 418.00 | 15 479.00 | | 95 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 418.00 | 15 479.00 | | 95 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 1 270.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 4 454.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 733.00 | 11 026.00 | | 91 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 269.00 | 4 196 988.00 | | 3 663 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 792.00 | 4 190 856.00 | | 3 737 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 523.00 | 6 132.00 | | -74 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 075.00 | | 25 631.00 | 940 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498.00 | 116 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 101.00 | 881 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 604.00 | 751 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 627.00 | | 21 092.00 | 807 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 055.00 | | 4 539.00 | 118 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 955.00 | 35 144.00 | 77 604.00 | 687 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 561.00 | 35 144.00 | 77 604.00 | 673 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 496.00 | 41 639.00 | 60 000.00 | 162 496.00 |
6T Sur comptes clients | 74 486.00 | 24 672.00 | 10 710.00 | 74 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 726.00 | 24 672.00 | 25 950.00 | 89 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 222.00 | 66 311.00 | 85 950.00 | 252 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 155.00 | 919 155.00 | | 919 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
UX Autres créances clients | 891 882.00 | 891 882.00 | | 891 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
VB T. V. A. | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
VC Groupe et associés | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | 15 025.00 | 23 720.00 | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 112.00 | 1 313 246.00 | 142 866.00 | 1 456 112.00 |
VW T.V.A. | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 124.00 | 1 335 904.00 | 29 220.00 | 1 365 124.00 |