| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 507.00 | | 268 507.00 | 268 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 448.00 | 69 790.00 | 84 658.00 | 154 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 838.00 | 653 965.00 | 494 872.00 | 1 148 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 241.00 | 738 982.00 | 861 259.00 | 1 600 241.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CF Disponibilités | 567 688.00 | | 567 688.00 | 567 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 344.00 | 738 982.00 | 1 621 362.00 | 2 360 344.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 274.00 | | | 350 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
DK Provisions réglementées | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 532 379.00 | | | 532 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 763.00 | | | 815 763.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 984.00 | | | 1 088 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 362.00 | | | 1 621 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 058.00 | | | 971 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 2 691 573.00 | | 2 691 573.00 | 2 691 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 603.00 | | 2 694 603.00 | 2 694 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 706.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 385.00 | | | 2 802 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 627.00 | | | 2 736 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 289.00 | | 290 323.00 | 1 531 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 371.00 | 1 600 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 361.00 | 1 303 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 353.00 | | 290 293.00 | 1 234 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | 30.00 | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 264.00 | 188 706.00 | 187 988.00 | 738 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 037.00 | 188 706.00 | 187 988.00 | 723 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 901.00 | 1 945.00 | 1 500.00 | 5 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 827.00 | 1 945.00 | 30 426.00 | 34 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 009.00 | 282 009.00 | | 282 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 023.00 | 92 097.00 | 117 926.00 | 210 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VP Divers | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 572.00 | 187 325.00 | 11 247.00 | 198 572.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 984.00 | 971 058.00 | 117 926.00 | 1 088 984.00 |