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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704.00 | 37 889.00 | 5 814.00 | 43 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 425.00 | 147 161.00 | 35 264.00 | 182 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 092.00 | 185 050.00 | 45 042.00 | 230 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 676.00 | | 294 676.00 | 294 676.00 |
CF Disponibilités | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 969.00 | | 452 969.00 | 452 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 060.00 | 185 050.00 | 498 010.00 | 683 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | 10 352.00 | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 403.00 | 237 818.00 | | 218 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | -19 415.00 | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 279 003.00 | 250 555.00 | | 279 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 627.00 | 77 184.00 | | 78 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 627.00 | 77 184.00 | | 78 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 681.00 | 53 790.00 | | 37 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 21 575.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 663.00 | 94 412.00 | | 76 663.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 360.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 380.00 | 171 137.00 | | 140 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 010.00 | 498 876.00 | | 498 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 699.00 | 135 604.00 | | 102 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 207 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 265.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -4 015.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 908.00 | 809 660.00 | | 1 237 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 140.00 | 829 075.00 | | 1 209 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 768.00 | -19 415.00 | | 28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 022.00 | | 6 170.00 | 224 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 230 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 959.00 | | 6 170.00 | 219 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 736.00 | 11 314.00 | | 173 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 736.00 | 11 314.00 | | 173 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 184.00 | 1 443.00 | | 77 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 184.00 | 1 443.00 | | 77 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 380.00 | 102 699.00 | 37 681.00 | 140 380.00 |