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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 17 945.00 | 16 015.00 | 33 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 961.00 | 20 918.00 | 80 043.00 | 100 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 984.00 | 4 479.00 | 99 505.00 | 103 984.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 668.00 | 4 479.00 | 185 189.00 | 189 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 629.00 | 25 397.00 | 265 232.00 | 290 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 184 608.00 | 170 891.00 | | 184 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008.00 | 13 717.00 | | -2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 196 738.00 | 198 746.00 | | 196 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 407.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 58 034.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 1 738.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 493.00 | 61 179.00 | | 68 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 232.00 | 259 926.00 | | 265 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | 61 179.00 | | 61 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 781.00 | 202 843.00 | | 205 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 789.00 | 189 126.00 | | 207 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 008.00 | 13 717.00 | | -2 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | 4 667.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 146.00 | | 16 815.00 | 84 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | | 16 815.00 | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 4 227.00 | | 16 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 4 227.00 | | 13 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 3 990.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 3 990.00 | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 3 990.00 | | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |