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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 723.00 | | 182 723.00 | 182 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 010.00 | 98 005.00 | 15 005.00 | 113 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 380.00 | 98 855.00 | 223 525.00 | 322 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 179 961.00 | | 179 961.00 | 179 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 435.00 | | 228 435.00 | 228 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 816.00 | 98 855.00 | 451 960.00 | 550 816.00 |
CU Autres participations | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DH Report à nouveau | 59 307.00 | 33 238.00 | | 59 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 26 070.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 105 313.00 | 104 316.00 | | 105 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 12 236.00 | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 375.00 | 266 627.00 | | 159 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 611.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 23 843.00 | | 26 929.00 |
EA Autres dettes | 149 302.00 | 152 571.00 | | 149 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 648.00 | 458 888.00 | | 344 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 960.00 | 563 203.00 | | 451 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 648.00 | 452 712.00 | | 344 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 8 183.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 37.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 37.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 901.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 901.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -865.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 4 727.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 624.00 | 276 810.00 | | 268 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 627.00 | 250 741.00 | | 267 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | 26 070.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 319.00 | | 2 062.00 | 320 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 950.00 | | 2 062.00 | 110 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 666.00 | 8 190.00 | | 90 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 816.00 | 8 190.00 | | 89 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 48 475.00 | 7 959.00 | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 648.00 | 344 648.00 | | 344 648.00 |