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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
AN Terrains | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
AP Constructions | 20 623.00 | 10 968.00 | 9 654.00 | 20 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 838.00 | 22 696.00 | 18 143.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 998.00 | 1 239 736.00 | 282 262.00 | 1 521 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 743.00 | 1 273 400.00 | 429 343.00 | 1 702 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 868.00 | 98 335.00 | 1 331 533.00 | 1 429 868.00 |
BZ Autres créances | 438 266.00 | | 438 266.00 | 438 266.00 |
CF Disponibilités | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 472.00 | 98 335.00 | 2 025 137.00 | 2 123 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 215.00 | 1 371 734.00 | 2 454 481.00 | 3 826 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
DG Autres réserves | 285 704.00 | 285 704.00 | | 285 704.00 |
DH Report à nouveau | -932 010.00 | -428 921.00 | | -932 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 705.00 | -503 089.00 | | 143 705.00 |
DL TOTAL (I) | 195 473.00 | 51 768.00 | | 195 473.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 593.00 | 1 485 777.00 | | 1 368 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 324.00 | 525 937.00 | | 577 324.00 |
EA Autres dettes | 271 091.00 | 111 733.00 | | 271 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 008.00 | 2 135 322.00 | | 2 217 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 481.00 | 2 187 090.00 | | 2 454 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 315 724.00 | 36 565.00 | 7 352 289.00 | 7 315 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 724.00 | 36 565.00 | 7 352 289.00 | 7 315 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 101 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 2 350.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 2 350.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 73.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 798.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 203.00 | 871.00 | | 43 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 803.00 | 1 479.00 | | -37 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 897.00 | 6 081 733.00 | | 7 661 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 192.00 | 6 584 822.00 | | 7 518 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 705.00 | -503 089.00 | | 143 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 617.00 | | 105 560.00 | 1 751 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 434.00 | 1 702 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 434.00 | 1 591 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 740.00 | | 105 560.00 | 1 640 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 380.00 | 59 600.00 | 153 581.00 | 1 367 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 380.00 | 59 600.00 | 153 581.00 | 1 367 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 947.00 | 3 843.00 | 102 455.00 | 196 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 947.00 | 3 843.00 | 102 455.00 | 196 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 947.00 | 45 843.00 | 102 455.00 | 196 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 102 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 593.00 | 1 368 593.00 | | 1 368 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 160.00 | 1 270 160.00 | | 1 270 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
VB T. V. A. | 187 418.00 | 187 418.00 | | 187 418.00 |
VI Groupe et associés | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VP Divers | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 691.00 | 1 717 983.00 | 159 708.00 | 1 877 691.00 |
VW T.V.A. | 261 203.00 | 261 203.00 | | 261 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 008.00 | 2 217 008.00 | | 2 217 008.00 |