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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 5 435.00 | 3 419.00 | 8 854.00 |
AH Fonds commercial | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 252.00 | 162 858.00 | 40 394.00 | 203 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 165.00 | 170 291.00 | 95 874.00 | 266 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 014.00 | 3 679.00 | 1 693 335.00 | 1 697 014.00 |
BZ Autres créances | 958 918.00 | | 958 918.00 | 958 918.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 566.00 | 3 679.00 | 2 854 887.00 | 2 858 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 732.00 | 173 971.00 | 2 950 761.00 | 3 124 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
DG Autres réserves | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
DH Report à nouveau | 16 087.00 | 64 604.00 | | 16 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | 58 081.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 331 283.00 | 399 873.00 | | 331 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 374.00 | 467 425.00 | | 464 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 963.00 | 903 074.00 | | 1 293 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 028.00 | 527 129.00 | | 857 028.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 1 433.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 478.00 | 1 899 061.00 | | 2 619 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 761.00 | 2 298 934.00 | | 2 950 761.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 478.00 | 1 853 058.00 | | 2 619 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 376.00 | 3 235.00 | | 18 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
FG Production vendue services | 4 973 987.00 | | 4 973 987.00 | 4 973 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 964.00 | | 5 094 964.00 | 5 094 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 196 446.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 094.00 | 36 000.00 | | 156 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 202.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 2 366.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 568.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 483.00 | 33 432.00 | | 153 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 17 796.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 981.00 | 4 712 082.00 | | 5 446 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 974.00 | 4 654 001.00 | | 5 408 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 008.00 | 58 081.00 | | 38 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 537.00 | 210 130.00 | | 482 537.00 |