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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427 836.00 | | 427 836.00 | 427 836.00 |
AP Constructions | 2 365 613.00 | 1 635 508.00 | 730 105.00 | 2 365 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 691.00 | 1 235 309.00 | 95 381.00 | 1 330 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 124 160.00 | 2 870 818.00 | 1 253 342.00 | 4 124 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 2 713 223.00 | | 2 713 223.00 | 2 713 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 025.00 | 5 520.00 | 2 717 505.00 | 2 723 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 186.00 | 2 876 338.00 | 3 970 848.00 | 6 847 186.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 239.00 | 1 471 239.00 | | 1 471 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
DG Autres réserves | 1 237 923.00 | 1 237 923.00 | | 1 237 923.00 |
DH Report à nouveau | 897 441.00 | 762 224.00 | | 897 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 124.00 | 135 217.00 | | 148 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 741.00 | 3 693 617.00 | | 3 841 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 15 360.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 4 001.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 551.00 | | |
EA Autres dettes | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 106.00 | 20 913.00 | | 129 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 848.00 | 3 714 530.00 | | 3 970 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 175.00 | 7 210.00 | 579 386.00 | 572 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 175.00 | 7 210.00 | 579 386.00 | 572 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | 51 472.00 | | 53 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 102.00 | 560 184.00 | | 580 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 977.00 | 424 967.00 | | 431 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 124.00 | 135 217.00 | | 148 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 348.00 | | 19 811.00 | 4 104 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 329.00 | | 19 811.00 | 4 104 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |