| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 991.00 | 83 598.00 | 5 393.00 | 88 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 329 044.00 | | 3 329 044.00 | 3 329 044.00 |
AP Constructions | 606 742.00 | 463 670.00 | 143 072.00 | 606 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 204.00 | 330 753.00 | 55 451.00 | 386 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 041.00 | 80 359.00 | 16 682.00 | 97 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 895.00 | 958 380.00 | 3 582 515.00 | 4 540 895.00 |
BT Marchandises | 2 255 678.00 | 434 402.00 | 1 821 276.00 | 2 255 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 611.00 | 51 681.00 | 3 671 931.00 | 3 723 611.00 |
BZ Autres créances | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
CF Disponibilités | 1 896 081.00 | | 1 896 081.00 | 1 896 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 083 072.00 | 486 083.00 | 7 596 989.00 | 8 083 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 967.00 | 1 444 463.00 | 11 179 504.00 | 12 623 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 605.00 | 2 455 605.00 | | 2 455 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 106.00 | 1 135 106.00 | | 1 135 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 471.00 | 129 794.00 | | 182 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 172.00 | 583 172.00 | | 583 172.00 |
DG Autres réserves | 523.00 | 469.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 104.00 | 1 053 526.00 | | 1 436 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 981.00 | 5 357 672.00 | | 5 792 981.00 |
DP Provisions pour risques | 57 388.00 | 48 794.00 | | 57 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 388.00 | 48 794.00 | | 57 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590.00 | 16 917.00 | | 9 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 464.00 | 1 827 403.00 | | 1 453 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 133.00 | 225 117.00 | | 180 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 891.00 | 2 240 262.00 | | 2 685 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 121.00 | 615 190.00 | | 663 121.00 |
EA Autres dettes | 336 937.00 | 261 168.00 | | 336 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 135.00 | 5 186 057.00 | | 5 329 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 504.00 | 10 592 524.00 | | 11 179 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 464.00 | | | 1 453 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 845 039.00 | 57 852.00 | 18 902 891.00 | 18 845 039.00 |
FG Production vendue services | 133 850.00 | 399.00 | 134 249.00 | 133 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 978 889.00 | 58 251.00 | 19 037 139.00 | 18 978 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 484 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 501 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 170.00 | 111 821.00 | | 125 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 170.00 | 132 125.00 | | 125 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 88.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 553.00 | 149 464.00 | | 106 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 087.00 | 149 834.00 | | 107 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | -17 709.00 | | 18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 755.00 | 423 162.00 | | 528 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 609 452.00 | 16 615 069.00 | | 19 609 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 347.00 | 15 561 543.00 | | 18 173 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 104.00 | 1 053 526.00 | | 1 436 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 178.00 | | 69 137.00 | 4 495 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 32 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 420.00 | 4 540 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 1 089 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 035.00 | | | 3 418 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 660.00 | | 69 137.00 | 1 043 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 281.00 | 57 550.00 | 1 450.00 | 902 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 948.00 | 6 650.00 | | 76 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 332.00 | 50 900.00 | 1 450.00 | 825 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 794.00 | 33 093.00 | 24 500.00 | 48 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 902.00 | 434 402.00 | 457 902.00 | 457 902.00 |
6T Sur comptes clients | 36 074.00 | 15 607.00 | | 36 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 976.00 | 450 009.00 | 457 902.00 | 493 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 770.00 | 483 102.00 | 482 402.00 | 542 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 891.00 | 2 685 891.00 | | 2 685 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 415.00 | 287 415.00 | | 287 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 937.00 | 336 937.00 | | 336 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 375.00 | 3 647 375.00 | | 3 647 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 464.00 | 1 453 464.00 | | 1 453 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 561.00 | 3 930 688.00 | 32 873.00 | 3 963 561.00 |
VW T.V.A. | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 002.00 | 5 149 002.00 | | 5 149 002.00 |