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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 38 949.00 | 34 589.00 | 4 359.00 | 38 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 218.00 | 252 293.00 | 27 924.00 | 280 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 307.00 | 425 696.00 | 4 610.00 | 430 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 712.00 | 712 580.00 | 101 132.00 | 813 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BT Marchandises | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 305.00 | 2 140.00 | 207 165.00 | 209 305.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 140.00 | | 1 302 140.00 | 1 302 140.00 |
CF Disponibilités | 402 855.00 | | 402 855.00 | 402 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 109.00 | 2 140.00 | 2 233 969.00 | 2 236 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 822.00 | 714 720.00 | 2 335 101.00 | 3 049 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 007.00 | | | 1 860 007.00 |
DH Report à nouveau | -106 189.00 | | | -106 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 096.00 | | | 2 051 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 101.00 | | | 2 335 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 155.00 | 19 131.00 | 215 706.00 | 909 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 765.00 | 19 131.00 | 215 316.00 | 908 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 084.00 | 226 664.00 | 2 420.00 | 229 084.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
ST Autres comptes | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 699.00 | | | 241 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 674.00 | | | 272 674.00 |