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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 464.00 | 834 548.00 | 246 916.00 | 1 081 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 049.00 | 173 803.00 | 45 246.00 | 219 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 500.00 | 394 485.00 | 216 014.00 | 610 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 895.00 | 1 402 836.00 | 510 058.00 | 1 912 895.00 |
BT Marchandises | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808 206.00 | 487 226.00 | 58 320 980.00 | 58 808 206.00 |
BZ Autres créances | 35 133 465.00 | | 35 133 465.00 | 35 133 465.00 |
CF Disponibilités | 30 363 579.00 | | 30 363 579.00 | 30 363 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 474 495.00 | 487 226.00 | 123 987 269.00 | 124 474 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 387 389.00 | 1 890 062.00 | 124 497 327.00 | 126 387 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 153.00 | 65 591.00 | | 69 153.00 |
DG Autres réserves | 1 307 192.00 | 1 239 523.00 | | 1 307 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 229.00 | 71 231.00 | | 74 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 574.00 | 2 931 345.00 | | 3 005 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 049.00 | 961 728.00 | | 918 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 049.00 | 961 728.00 | | 918 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 4 192.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 843 514.00 | | | 71 843 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555 596.00 | 39 586 112.00 | | 43 555 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 317.00 | 2 770 084.00 | | 2 941 317.00 |
EA Autres dettes | 2 228 088.00 | 59 974 372.00 | | 2 228 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 573 705.00 | 102 334 759.00 | | 120 573 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 497 327.00 | 106 227 832.00 | | 124 497 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 573 705.00 | 102 334 759.00 | | 120 573 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 591 885.00 | 46 416 639.00 | 343 008 525.00 | 296 591 885.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 4 989 303.00 | | 4 989 303.00 | 4 989 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 581 397.00 | 46 416 639.00 | 347 998 036.00 | 301 581 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 696 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 029 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 547 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 097 607.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 290.00 | 17 292.00 | | -8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 900.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 415.00 | 18 192.00 | | -7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 519.00 | -18 192.00 | | 80 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 34 180.00 | | 21 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 354 396.00 | 319 212 889.00 | | 356 354 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 280 167.00 | 319 141 658.00 | | 356 280 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 229.00 | 71 231.00 | | 74 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 651.00 | | 128 202.00 | 1 932 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 958.00 | 1 912 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 909.00 | 1 081 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 049.00 | 829 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 958.00 | | 87 415.00 | 1 008 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 811.00 | | 40 787.00 | 921 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 189.00 | 187 731.00 | 147 083.00 | 1 362 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 902.00 | 78 555.00 | 14 909.00 | 770 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 287.00 | 109 176.00 | 132 174.00 | 591 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 728.00 | 450 000.00 | 493 679.00 | 961 728.00 |
6T Sur comptes clients | 487 226.00 | | | 487 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 226.00 | | | 487 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 954.00 | 450 000.00 | 493 675.00 | 1 448 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 493 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555 596.00 | 43 555 596.00 | | 43 555 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 405.00 | 1 276 405.00 | | 1 276 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 945.00 | 1 274 945.00 | | 1 274 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 088.00 | 2 228 088.00 | | 2 228 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 320 980.00 | 58 320 980.00 | | 58 320 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 226.00 | | 487 226.00 | 487 226.00 |
VB T. V. A. | 917 101.00 | 917 101.00 | | 917 101.00 |
VC Groupe et associés | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 71 843 514.00 | 71 843 514.00 | | 71 843 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 527.00 | 517 527.00 | | 517 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 102 027.00 | 93 614 201.00 | 487 826.00 | 94 102 027.00 |
VW T.V.A. | 346 643.00 | 346 643.00 | | 346 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 573 705.00 | 120 573 705.00 | | 120 573 705.00 |