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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 043.00 | 482 488.00 | 315 556.00 | 798 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 374.00 | 252 008.00 | 84 367.00 | 336 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 902.00 | 736 980.00 | 399 922.00 | 1 136 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 668 266.00 | | 668 266.00 | 668 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 547.00 | | 863 547.00 | 863 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 449.00 | 736 980.00 | 1 263 469.00 | 2 000 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 394 533.00 | 228 783.00 | | 394 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 634.00 | 165 751.00 | | 138 634.00 |
DL TOTAL (I) | 551 614.00 | 412 980.00 | | 551 614.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 740.00 | 202 011.00 | | 297 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 941.00 | 81 386.00 | | 136 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | 127 810.00 | | 111 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 61 872.00 | | 85 087.00 |
EA Autres dettes | 72 400.00 | 173 200.00 | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 355.00 | 646 279.00 | | 703 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 469.00 | 1 067 759.00 | | 1 263 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 667.00 | 518 777.00 | | 504 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 699.00 | | 224 296.00 | 1 126 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 093.00 | 1 136 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 093.00 | 1 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 214.00 | | 224 296.00 | 1 124 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 664.00 | 90 408.00 | 214 093.00 | 860 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 180.00 | 90 408.00 | 214 093.00 | 858 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | | 9 665.00 | 18 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 693.00 | 152 693.00 | | 152 693.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 502.00 | 98 813.00 | 198 689.00 | 297 502.00 |
VI Groupe et associés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 355.00 | 504 667.00 | 198 689.00 | 703 355.00 |