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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 933.00 | 161 666.00 | 7 267.00 | 168 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 607.00 | 2 441 607.00 | | 2 441 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 752.00 | 1 594 238.00 | 408 514.00 | 2 002 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 813.00 | 2 183 082.00 | 384 731.00 | 2 567 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 923.00 | | 638 923.00 | 638 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 029.00 | 6 380 593.00 | 1 439 435.00 | 7 820 029.00 |
BT Marchandises | 7 422 380.00 | 168 830.00 | 7 253 550.00 | 7 422 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 238.00 | | 257 238.00 | 257 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872 744.00 | 2 400 061.00 | 18 472 684.00 | 20 872 744.00 |
BZ Autres créances | 4 087 265.00 | | 4 087 265.00 | 4 087 265.00 |
CF Disponibilités | 7 742 756.00 | | 7 742 756.00 | 7 742 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 330.00 | | 579 330.00 | 579 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 961 714.00 | 2 568 891.00 | 38 392 824.00 | 40 961 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 781 743.00 | 8 949 484.00 | 39 832 259.00 | 48 781 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 726 010.00 | 20 726 010.00 | | 20 726 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 757.00 | 4 221 757.00 | | 4 221 757.00 |
DH Report à nouveau | -18 123 846.00 | -16 796 598.00 | | -18 123 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 626.00 | -1 327 248.00 | | 2 505 626.00 |
DL TOTAL (I) | 9 329 547.00 | 6 823 921.00 | | 9 329 547.00 |
DP Provisions pour risques | 893 671.00 | 391 055.00 | | 893 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 871.00 | 1 194 443.00 | | 1 294 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188 542.00 | 1 585 499.00 | | 2 188 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 11 388 780.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300 522.00 | 22 020 664.00 | | 21 300 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903 122.00 | 5 507 425.00 | | 4 903 122.00 |
EA Autres dettes | 2 087 061.00 | 2 322 522.00 | | 2 087 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 314 169.00 | 41 239 392.00 | | 28 314 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 832 259.00 | 49 648 811.00 | | 39 832 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 165 392.00 | | 138 165 392.00 | 138 165 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 563 648.00 | | 139 563 648.00 | 139 563 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1 781 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 345 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 090 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 278 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 285 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257 311.00 | 621 616.00 | | 5 257 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 448.00 | 459 657.00 | | 1 177 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079 863.00 | 161 959.00 | | 4 079 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 010 579.00 | 164 000 833.00 | | 150 010 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 504 953.00 | 165 328 081.00 | | 147 504 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 626.00 | -1 327 248.00 | | 2 505 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 765.00 | | | 7 818 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 820 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 096.00 | | | 4 570 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 129.00 | | | 638 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 873.00 | 161 869.00 | | 4 508 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 054.00 | 2 613.00 | | 159 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 064.00 | 159 256.00 | | 3 618 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300 522.00 | 21 300 522.00 | | 21 300 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 061.00 | 2 087 061.00 | | 2 087 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 923.00 | | | 638 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 872 744.00 | | | 20 872 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087 265.00 | | | 4 087 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 330.00 | | | 579 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 178 262.00 | 24 958 376.00 | 1 219 887.00 | 26 178 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 314 169.00 | 28 314 169.00 | | 28 314 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |