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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 15 919.00 | 225.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 436 441.00 | | 436 441.00 | 436 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 801.00 | 179 840.00 | 19 960.00 | 199 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 860.00 | 195 759.00 | 488 101.00 | 683 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 763.00 | 11 534.00 | 207 228.00 | 218 763.00 |
BZ Autres créances | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CF Disponibilités | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 408.00 | 11 534.00 | 341 874.00 | 353 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 269.00 | 207 293.00 | 829 975.00 | 1 037 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
DH Report à nouveau | 27 304.00 | 71 933.00 | | 27 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 575.00 | 105 370.00 | | 118 575.00 |
DL TOTAL (I) | 457 168.00 | 488 593.00 | | 457 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 351.00 | 16 499.00 | | 21 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689.00 | 45.00 | | 15 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 288.00 | 20 665.00 | | 108 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 553.00 | 175 006.00 | | 203 553.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 48 302.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 807.00 | 260 519.00 | | 372 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 975.00 | 804 528.00 | | 829 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 734.00 | 532.00 | 1 065 267.00 | 1 064 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 734.00 | 532.00 | 1 065 267.00 | 1 064 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 1.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 30 516.00 | | 35 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 839.00 | 1 249 592.00 | | 1 136 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 263.00 | 1 144 221.00 | | 1 018 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 575.00 | 105 370.00 | | 118 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 362.00 | | 16 498.00 | 667 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 585.00 | | | 452 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 302.00 | | 16 498.00 | 198 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 919.00 | 9 840.00 | | 185 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | 9 840.00 | | 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
6T Sur comptes clients | 20 668.00 | 4 144.00 | 13 277.00 | 20 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 668.00 | 4 144.00 | 13 277.00 | 20 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 084.00 | 4 144.00 | 68 693.00 | 76 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 68 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
UX Autres créances clients | 205 006.00 | | | 205 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 351.00 | 5 063.00 | 16 288.00 | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 955.00 | 312 496.00 | 16 459.00 | 328 955.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 807.00 | 356 519.00 | 16 288.00 | 372 807.00 |