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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 427.00 | 37 334.00 | 3 093.00 | 40 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 441.00 | 222 559.00 | 79 881.00 | 302 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 238.00 | 260 591.00 | 93 646.00 | 354 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 534.00 | 5 200.00 | 76 334.00 | 81 534.00 |
BZ Autres créances | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 260.00 | 5 200.00 | 318 060.00 | 323 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 499.00 | 265 791.00 | 411 707.00 | 677 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | 19 668.00 | 139 120.00 | | 19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | 8 547.00 | | -12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 55 478.00 | 195 609.00 | | 55 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 206.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 426.00 | 34 697.00 | | 48 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 71 979.00 | | 89 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 229.00 | 144 063.00 | | 118 229.00 |
EA Autres dettes | 52 039.00 | 58 042.00 | | 52 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 228.00 | 311 845.00 | | 311 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 707.00 | 507 454.00 | | 411 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 802.00 | 277 148.00 | | 262 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 628 467.00 | 1 162 153.00 | 1 790 621.00 | 628 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 708.00 | 1 162 153.00 | 1 790 862.00 | 628 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | 8 069.00 | | 6 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 755.00 | 2 274.00 | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | 2 274.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 755.00 | 2 274.00 | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 440.00 | 1 748 920.00 | | 1 811 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 571.00 | 1 740 372.00 | | 1 823 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 130.00 | 8 547.00 | | -12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 760.00 | | 32 477.00 | 321 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 391.00 | | 32 477.00 | 310 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 809.00 | 18 781.00 | | 241 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | 18 781.00 | | 241 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 718.00 | 2 673.00 | 3 718.00 | 3 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 718.00 | 47 673.00 | 3 718.00 | 3 718.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 47 873.00 | 3 718.00 | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 873.00 | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VC Groupe et associés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | 16 925.00 | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 1 722.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 217 773.00 | 224 520.00 | | 217 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 820.00 | 180 681.00 | | 191 820.00 |
YT Sous‐traitance | 686 291.00 | 675 577.00 | | 686 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 474.00 | 606.00 | | 23 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 534.00 | 25 412.00 | | 17 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 929.00 | 42 337.00 | | 25 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 050.00 | 111 398.00 | | 126 050.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 026.00 | 1 083 108.00 | | 1 121 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |