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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 352.00 | 3 048.00 | 9 303 303.00 | 9 306 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 3 358 680.00 | | 3 358 680.00 | 3 358 680.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 234.00 | | 3 411 234.00 | 3 411 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 587.00 | 3 048.00 | 12 714 538.00 | 12 717 587.00 |
CU Autres participations | 8 657 351.00 | | 8 657 351.00 | 8 657 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 681 267.00 | 3 681 267.00 | | 3 681 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 85 935.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 7 877 886.00 | 4 635 503.00 | | 7 877 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | 6 411 947.00 | | 6 821.00 |
DK Provisions réglementées | 150 192.00 | 135 201.00 | | 150 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464 169.00 | 15 629 856.00 | | 12 464 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 6 689.00 | | 2 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
EA Autres dettes | 18 078.00 | 2 788.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 368.00 | 238 978.00 | | 250 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 538.00 | 15 868 835.00 | | 12 714 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990.00 | 14 992.00 | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | 395 091.00 | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 990.00 | -395 091.00 | | -14 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 459.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 909.00 | 6 902 669.00 | | 46 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 087.00 | 490 722.00 | | 40 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | 6 411 947.00 | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 206 594.00 | | 99 758.00 | 9 206 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 306 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 020.00 | | 99 758.00 | 9 202 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 201.00 | 14 990.00 | | 135 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 201.00 | 14 990.00 | | 135 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 966.00 | 3 324 966.00 | | 3 324 966.00 |
VI Groupe et associés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 766.00 | 3 377 383.00 | 641 383.00 | 4 018 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |