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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 479.00 | 8 462.00 | 329 017.00 | 337 479.00 |
AP Constructions | 1 383 194.00 | 1 361 499.00 | 21 695.00 | 1 383 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 8 651.00 | 9 799.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 123.00 | 1 378 612.00 | 2 449 511.00 | 3 828 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
BZ Autres créances | 661 260.00 | | 661 260.00 | 661 260.00 |
CF Disponibilités | 685 896.00 | | 685 896.00 | 685 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 638.00 | | 1 619 638.00 | 1 619 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 761.00 | 1 378 612.00 | 4 069 149.00 | 5 447 761.00 |
CU Autres participations | 2 089 000.00 | | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 878 405.00 | 2 136 750.00 | | 1 878 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 823.00 | -258 345.00 | | 582 823.00 |
DK Provisions réglementées | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 954.00 | 1 964 131.00 | | 2 546 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 084.00 | 1 347 088.00 | | 1 165 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 333 022.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 36 513.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 488.00 | 195 613.00 | | 314 488.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 293 767.00 | | 12 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 1 330.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 195.00 | 2 207 333.00 | | 1 522 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 149.00 | 4 171 464.00 | | 4 069 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 664.00 | 1 042 894.00 | | 666 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 399.00 | | 1 257 399.00 | 1 257 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 399.00 | | 1 257 399.00 | 1 257 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 018.00 | 144 746.00 | | 71 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 851.00 | | | 267 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 159.00 | | | 278 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 71.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 71.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 330.00 | -71.00 | | 269 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 389.00 | 6 502.00 | | 78 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 799.00 | 1 122 813.00 | | 1 749 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 976.00 | 1 381 159.00 | | 1 166 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 823.00 | -258 345.00 | | 582 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 293.00 | 42 979.00 | | 49 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 673.00 | | 3 449.00 | 3 827 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 828 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 739 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 674.00 | | 3 449.00 | 1 738 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 000.00 | | | 2 089 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 866.00 | 6 746.00 | | 1 371 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 866.00 | 6 746.00 | | 1 371 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 267 927.00 | 267 927.00 | | 267 927.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VC Groupe et associés | 644 910.00 | 644 910.00 | | 644 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 439.00 | 308 909.00 | 855 531.00 | 1 164 439.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 742.00 | 933 742.00 | | 933 742.00 |
VW T.V.A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 195.00 | 666 664.00 | 855 531.00 | 1 522 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |