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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 363.00 | 589 940.00 | 134 422.00 | 724 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 158.00 | 247 281.00 | 115 877.00 | 363 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 120.00 | 843 821.00 | 251 299.00 | 1 095 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 916.00 | | 211 916.00 | 211 916.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 245 103.00 | | 245 103.00 | 245 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 118.00 | | 545 118.00 | 545 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238.00 | 843 821.00 | 796 417.00 | 1 640 238.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DG Autres réserves | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 856.00 | | | -31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 427.00 | | | 570 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 417.00 | | | 796 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 437.00 | | | 432 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 628.00 | | 75 199.00 | 1 045 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 1 095 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 1 087 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 029.00 | | 75 199.00 | 1 038 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 380.00 | 94 149.00 | 25 708.00 | 775 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 781.00 | 94 149.00 | 25 708.00 | 768 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
UX Autres créances clients | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 260.00 | 212 270.00 | 137 990.00 | 350 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 540.00 | 234 540.00 | | 234 540.00 |
VW T.V.A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 427.00 | 432 437.00 | 137 990.00 | 570 427.00 |