| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 221.00 | 301 569.00 | 29 652.00 | 331 221.00 |
AH Fonds commercial | 131 598.00 | 16 243.00 | 115 355.00 | 131 598.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
AN Terrains | 2 753 448.00 | 105 751.00 | 2 647 698.00 | 2 753 448.00 |
AP Constructions | 18 210 062.00 | 9 216 779.00 | 8 993 283.00 | 18 210 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 846.00 | 3 586 296.00 | 501 549.00 | 4 087 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868 472.00 | 3 875 557.00 | 992 915.00 | 4 868 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632 773.00 | | 632 773.00 | 632 773.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 761 356.00 | 17 102 194.00 | 16 659 162.00 | 33 761 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BT Marchandises | 7 123 035.00 | 52 676.00 | 7 070 359.00 | 7 123 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 914.00 | 69 343.00 | 765 571.00 | 834 914.00 |
BZ Autres créances | 1 127 174.00 | | 1 127 174.00 | 1 127 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 760 525.00 | | 9 760 525.00 | 9 760 525.00 |
CF Disponibilités | 1 452 997.00 | | 1 452 997.00 | 1 452 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 561 649.00 | 122 019.00 | 20 439 630.00 | 20 561 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 323 005.00 | 17 224 213.00 | 37 098 792.00 | 54 323 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 181 655.00 | | 2 181 655.00 | 2 181 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846.00 | 782 846.00 | | 782 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 12 394 602.00 | 14 777 548.00 | | 12 394 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 723.00 | 2 617 526.00 | | 2 369 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DK Provisions réglementées | 564 866.00 | 528 501.00 | | 564 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 420 658.00 | 19 016 541.00 | | 16 420 658.00 |
DP Provisions pour risques | 140 705.00 | 150 782.00 | | 140 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 705.00 | 150 782.00 | | 140 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957 686.00 | 6 652 113.00 | | 6 957 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448 875.00 | 3 750 800.00 | | 5 448 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 4 243.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 660.00 | 4 301 410.00 | | 4 552 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 682.00 | 3 614 826.00 | | 3 348 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 051.00 | 277 192.00 | | 123 051.00 |
EA Autres dettes | 100 084.00 | 130 830.00 | | 100 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 537 429.00 | 18 731 415.00 | | 20 537 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 098 792.00 | 37 898 738.00 | | 37 098 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 075 488.00 | 13 393 590.00 | | 15 075 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 738 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 604 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 342 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 169 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 113 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 019.00 | |
GE Autres charges | | | 315 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 577 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 8 411.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 500.00 | 137 264.00 | | 311 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 846.00 | 40 000.00 | | 33 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 339.00 | 185 675.00 | | 348 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 8 325.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 852.00 | 106 785.00 | | 316 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 134.00 | 77 238.00 | | 60 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 614.00 | 192 348.00 | | 382 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 274.00 | -6 673.00 | | -34 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 556.00 | 311 370.00 | | 294 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 179.00 | 1 045 699.00 | | 846 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 599 776.00 | 66 448 163.00 | | 71 599 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 230 052.00 | 63 830 637.00 | | 69 230 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 723.00 | 2 617 526.00 | | 2 369 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 874 706.00 | | 1 767 067.00 | 32 874 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 177 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 397.00 | 335 020.00 | 33 761 356.00 | 545 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | 471 709.00 | 1 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 781.00 | 335 000.00 | 30 111 760.00 | 543 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 156.00 | | 14 169.00 | 459 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 832 966.00 | | 1 157 574.00 | 29 832 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 583.00 | | 595 324.00 | 2 582 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 543 781.00 | | | 543 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566 176.00 | 1 537 329.00 | 17 554.00 | 15 566 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 046.00 | 9 522.00 | | 292 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274 130.00 | 1 527 807.00 | 17 554.00 | 15 274 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 501.00 | 40 211.00 | 3 846.00 | 528 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 782.00 | 19 923.00 | 30 000.00 | 150 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 597.00 | 52 676.00 | 64 597.00 | 64 597.00 |
6T Sur comptes clients | 71 884.00 | 69 343.00 | 71 884.00 | 71 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 093.00 | 122 019.00 | 147 850.00 | 164 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 376.00 | 182 153.00 | 181 696.00 | 843 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 019.00 | 147 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 134.00 | 33 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
UX Autres créances clients | 739 986.00 | 739 986.00 | | 739 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VB T. V. A. | 409 006.00 | 409 006.00 | | 409 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 768.00 | 519 768.00 | | 519 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 871.00 | 2 205 412.00 | 363 459.00 | 2 568 871.00 |