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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 377.00 | 591.00 | 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415.00 | 377.00 | 2 038.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 380.00 | 442.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 364.00 | 13 380.00 | 478 983.00 | 492 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 779.00 | 13 757.00 | 481 021.00 | 494 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 505.00 | | | -94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 382 276.00 | | | 382 276.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 021.00 | | | 481 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 505.00 | | | -94 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415.00 | | 3 261.00 | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | 3 261.00 | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 488.00 | 294.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 488.00 | 294.00 | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 24 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 170.00 | 2 210.00 | | 11 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 170.00 | 2 210.00 | | 11 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 170.00 | 26 210.00 | | 46 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 8 449.00 | 14 268.00 | 22 717.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
ST Autres comptes | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 689.00 | | | 78 689.00 |