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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 323.00 | 168 495.00 | 12 828.00 | 181 323.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
AP Constructions | 6 504 882.00 | 5 083 917.00 | 1 420 966.00 | 6 504 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031 966.00 | 26 159 345.00 | 2 872 621.00 | 29 031 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 446.00 | 1 901 315.00 | 290 131.00 | 2 191 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 743.00 | | 536 743.00 | 536 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 609 249.00 | 33 313 224.00 | 5 296 025.00 | 38 609 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 797.00 | 202 891.00 | 880 906.00 | 1 083 797.00 |
BN En cours de production de biens | 429 029.00 | | 429 029.00 | 429 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 881.00 | 26 247.00 | 1 239 634.00 | 1 265 881.00 |
BT Marchandises | 462 655.00 | | 462 655.00 | 462 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474 754.00 | 10 080.00 | 12 464 674.00 | 12 474 754.00 |
BZ Autres créances | 721 017.00 | | 721 017.00 | 721 017.00 |
CF Disponibilités | 6 327 766.00 | | 6 327 766.00 | 6 327 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 203.00 | | 127 203.00 | 127 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 892 102.00 | 239 218.00 | 22 652 884.00 | 22 892 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 501 351.00 | 33 552 442.00 | 27 948 909.00 | 61 501 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 552.00 | | | 1 359 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
DG Autres réserves | 1 272 182.00 | | | 1 272 182.00 |
DH Report à nouveau | 5 887 978.00 | | | 5 887 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 030.00 | | | 1 293 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838 369.00 | | | 1 838 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787 066.00 | | | 11 787 066.00 |
DP Provisions pour risques | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 845.00 | | | 3 694 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 189.00 | | | 299 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 626.00 | | | 8 968 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 096.00 | | | 2 796 096.00 |
EA Autres dettes | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 894 534.00 | | | 15 894 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 948 909.00 | | | 27 948 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 890 587.00 | | | 13 890 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326 440.00 | 553 913.00 | 5 880 353.00 | 5 326 440.00 |
FD Production vendue biens | 19 413 041.00 | 30 405 598.00 | 49 818 639.00 | 19 413 041.00 |
FG Production vendue services | 69 127.00 | 47 086.00 | 116 213.00 | 69 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808 608.00 | 31 006 597.00 | 55 815 205.00 | 24 808 608.00 |
FM Production stockée | | | 90 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 575 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 901 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 473 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 577 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 014 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 943.00 | | | 255 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954 235.00 | | | 954 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 679.00 | | | 1 378 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 231.00 | | | 628 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 470.00 | | | 914 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 209.00 | | | 464 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 339.00 | | | 478 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 955 470.00 | | | 57 955 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 662 440.00 | | | 56 662 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 030.00 | | | 1 293 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 145 695.00 | | 869 443.00 | 38 145 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 888.00 | 38 609 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 888.00 | 38 422 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | 14 548.00 | 166 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 973 212.00 | | 854 895.00 | 37 973 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 222 520.00 | 1 355 787.00 | 265 083.00 | 32 222 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 896.00 | 5 752.00 | | 162 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 059 624.00 | 1 350 035.00 | 265 083.00 | 32 059 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 973 361.00 | 249 453.00 | 384 445.00 | 1 973 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 031.00 | 221 988.00 | 306 710.00 | 352 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 771.00 | | 41 633.00 | 270 771.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 851.00 | | 41 633.00 | 280 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 242.00 | 471 441.00 | 732 787.00 | 2 606 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 988.00 | 348 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 453.00 | 384 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 626.00 | 8 968 626.00 | | 8 968 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 322.00 | 1 480 322.00 | | 1 480 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 490.00 | 867 490.00 | | 867 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 857.00 | 297 857.00 | | 297 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 464 674.00 | 12 464 674.00 | | 12 464 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 503 743.00 | 503 743.00 | | 503 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 845.00 | 1 690 898.00 | 2 003 947.00 | 3 694 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 434.00 | | | 3 508 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 203.00 | 127 203.00 | | 127 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328 529.00 | 13 322 974.00 | 5 555.00 | 13 328 529.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 894 534.00 | 13 890 587.00 | 2 003 947.00 | 15 894 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 207.00 | | 223.00 |