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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8 768.00 | -8 767.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 768.00 | 187 299.00 | 191 469.00 | 378 768.00 |
AN Terrains | 365 696.00 | 310 369.00 | 55 327.00 | 365 696.00 |
AP Constructions | 1 969 390.00 | 1 505 907.00 | 463 483.00 | 1 969 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 534.00 | 1 311 565.00 | 259 969.00 | 1 571 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 187.00 | 12 398.00 | 789.00 | 13 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 163.00 | 3 336 305.00 | 1 070 857.00 | 4 407 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 808.00 | 20 514.00 | 238 294.00 | 258 808.00 |
BP En cours de production de services | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 263.00 | | 183 263.00 | 183 263.00 |
BZ Autres créances | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CF Disponibilités | 1 066 024.00 | | 1 066 024.00 | 1 066 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 297.00 | 20 514.00 | 1 633 783.00 | 1 654 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 460.00 | 3 356 819.00 | 2 704 641.00 | 6 061 460.00 |
CU Autres participations | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 715.00 | | | 743 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
DH Report à nouveau | 421 773.00 | | | 421 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 903.00 | | | 1 896 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 434.00 | | | 775 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 641.00 | | | 2 704 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 217.00 | | 1 507 217.00 | 1 507 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 217.00 | | 1 507 217.00 | 1 507 217.00 |
FM Production stockée | | | 25 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 642.00 | | | 1 578 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 998.00 | | | 1 462 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 083.00 | | 340 070.00 | 4 216 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 990.00 | 4 407 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 990.00 | 3 919 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 768.00 | | | 478 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 858.00 | | 339 940.00 | 3 728 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | 130.00 | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 667.00 | 255 398.00 | 120 759.00 | 3 201 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 700.00 | 16 367.00 | | 179 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 967.00 | 239 031.00 | 120 759.00 | 3 021 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 589.00 | | 10 285.00 | 42 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 103.00 | | 10 285.00 | 63 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 450.00 | 237 450.00 | | 237 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VB T. V. A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 070.00 | 240 958.00 | 112.00 | 241 070.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 434.00 | 345 434.00 | 430 000.00 | 775 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
ST Autres comptes | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
YT Sous‐traitance | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 212.00 | | | 301 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 876.00 | | | 448 876.00 |