| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 692 256.00 | 343 211.00 | 349 046.00 | 692 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 669.00 | 1 247 839.00 | 1 238 830.00 | 2 486 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 106.00 | 249 511.00 | 184 595.00 | 434 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 912.00 | 2 265 036.00 | 2 385 876.00 | 4 650 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BT Marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 311.00 | 83 311.00 | 822 000.00 | 905 311.00 |
BZ Autres créances | 899 381.00 | 367 009.00 | 532 372.00 | 899 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 055.00 | 336.00 | 791 719.00 | 792 055.00 |
CF Disponibilités | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 928.00 | 450 656.00 | 3 464 272.00 | 3 914 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 840.00 | 2 715 693.00 | 5 850 148.00 | 8 565 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 266.00 | 424 475.00 | 475 791.00 | 900 266.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 713 201.00 | 3 397 918.00 | | 3 713 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 292.00 | 394 023.00 | | 338 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 578.00 | 3 888 026.00 | | 4 147 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 702.00 | 137 030.00 | | 176 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 893.00 | 1 433 231.00 | | 1 188 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 478.00 | 272 090.00 | | 326 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EA Autres dettes | 10 496.00 | 3 547.00 | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 569.00 | 1 866 298.00 | | 1 702 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 148.00 | 5 754 324.00 | | 5 850 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 569.00 | 1 866 298.00 | | 1 702 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
FG Production vendue services | 4 987 240.00 | | 4 987 240.00 | 4 987 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 889.00 | | 5 002 889.00 | 5 002 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 8 177.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 173.00 | 6 864.00 | | 26 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 673.00 | 77 038.00 | | 29 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 155.00 | 7 926.00 | | 12 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 21 483.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 517.00 | 55 555.00 | | 17 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 398.00 | 83 349.00 | | 147 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 994.00 | 4 740 282.00 | | 5 073 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 702.00 | 4 346 259.00 | | 4 735 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 292.00 | 394 023.00 | | 338 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 329.00 | 381 955.00 | | 330 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 470.00 | 641 496.00 | 804 404.00 | 2 003 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 470.00 | 641 496.00 | 804 404.00 | 2 003 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
6T Sur comptes clients | 50 695.00 | 34 934.00 | 2 318.00 | 50 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 336.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 820.00 | 35 270.00 | 4 968.00 | 477 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 820.00 | 35 270.00 | 4 968.00 | 477 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 934.00 | 2 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 893.00 | 1 188 893.00 | | 1 188 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UX Autres créances clients | 805 338.00 | 805 338.00 | | 805 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 973.00 | 99 971.00 | | 99 973.00 |
VB T. V. A. | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VC Groupe et associés | 765 779.00 | 765 779.00 | | 765 779.00 |
VI Groupe et associés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 019.00 | 1 874 019.00 | | 1 874 019.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 569.00 | 1 702 569.00 | | 1 702 569.00 |