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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 061.00 | 219.00 | 1 280.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | 17 885.00 | 21 532.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 4 454 241.00 | 3 283 678.00 | 1 170 564.00 | 4 454 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661 800.00 | 12 941 551.00 | 1 720 250.00 | 14 661 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 166.00 | 707 055.00 | 113 110.00 | 820 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 001.00 | | 711 001.00 | 711 001.00 |
BF Prêts | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 777 806.00 | 16 951 230.00 | 3 826 576.00 | 20 777 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 958.00 | 56 832.00 | 643 126.00 | 699 958.00 |
BN En cours de production de biens | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 417.00 | 14 777.00 | 1 030 640.00 | 1 045 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 903.00 | | 1 251 903.00 | 1 251 903.00 |
BZ Autres créances | 1 132 645.00 | | 1 132 645.00 | 1 132 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CF Disponibilités | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 872.00 | 71 609.00 | 4 271 262.00 | 4 342 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 120 678.00 | 17 022 839.00 | 8 097 839.00 | 25 120 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 625.00 | 1 959 625.00 | | 1 959 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
DG Autres réserves | 1 298 039.00 | 2 307 362.00 | | 1 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 707.00 | -9 323.00 | | 370 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551 603.00 | 1 480 816.00 | | 1 551 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 935.00 | 5 934 442.00 | | 5 375 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 458.00 | 669 424.00 | | 716 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 458.00 | 669 424.00 | | 716 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 457.00 | 242 627.00 | | 599 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 309.00 | 1 191 887.00 | | 1 272 309.00 |
EA Autres dettes | 133 691.00 | 130 510.00 | | 133 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 457.00 | 1 634 239.00 | | 2 005 457.00 |
ED (V) | -12.00 | 1 108.00 | | -12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 839.00 | 8 239 213.00 | | 8 097 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 457.00 | 1 634 239.00 | | 2 005 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 148 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 932 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 081 590.00 | |
FM Production stockée | | | 235 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 643 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 895 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 056.00 | 26 830.00 | | 50 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 629.00 | 206 840.00 | | 127 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 573.00 | -180 010.00 | | -77 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | 37 024.00 | | 118 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 391.00 | 11 106 915.00 | | 13 584 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 684.00 | 11 116 238.00 | | 13 213 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 707.00 | -9 323.00 | | 370 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 335.00 | | 873 244.00 | 19 986 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 773.00 | 20 777 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 773.00 | 20 686 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | 259.00 | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895 413.00 | | 872 986.00 | 19 895 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421 782.00 | 573 139.00 | 43 691.00 | 16 421 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 40.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420 761.00 | 573 099.00 | 43 691.00 | 16 420 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 457.00 | 599 457.00 | | 599 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 288.00 | 840 288.00 | | 840 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
UP Prêts | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 903.00 | 1 251 903.00 | | 1 251 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VC Groupe et associés | 912 820.00 | 912 820.00 | | 912 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 591.00 | 2 407 691.00 | 89 901.00 | 2 497 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 457.00 | 2 005 457.00 | | 2 005 457.00 |