| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 739.00 | 48 819.00 | 24 920.00 | 73 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
AN Terrains | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
AP Constructions | 474 250.00 | 409 760.00 | 64 490.00 | 474 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 893.00 | 1 174 875.00 | 644 018.00 | 1 818 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 747.00 | 308 184.00 | 337 563.00 | 645 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 577.00 | 1 941 637.00 | 1 172 939.00 | 3 114 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
BN En cours de production de biens | 345 577.00 | | 345 577.00 | 345 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128 870.00 | 1 086.00 | 11 127 784.00 | 11 128 870.00 |
BZ Autres créances | 2 048 952.00 | | 2 048 952.00 | 2 048 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CF Disponibilités | 702 455.00 | | 702 455.00 | 702 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 704 875.00 | 1 086.00 | 14 703 788.00 | 14 704 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 819 451.00 | 1 942 723.00 | 15 876 728.00 | 17 819 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 624.00 | | | 3 334 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 269.00 | | | 331 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 779.00 | | | 4 541 779.00 |
DP Provisions pour risques | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 403.00 | | | 2 094 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 458.00 | | | 5 503 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 695.00 | | | 2 874 695.00 |
EA Autres dettes | 139 985.00 | | | 139 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 591.00 | | | 483 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 056.00 | | | 11 325 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 876 728.00 | | | 15 876 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 830 712.00 | | | 9 830 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 469.00 | | 463 469.00 | 463 469.00 |
FD Production vendue biens | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FG Production vendue services | 32 657 111.00 | | 32 657 111.00 | 32 657 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 110 580.00 | | 33 110 580.00 | 33 110 580.00 |
FM Production stockée | | | 296 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 009 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 573 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 223 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 705.00 | |
GE Autres charges | | | 31 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 717 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 803.00 | | | 538 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 356.00 | | | 320 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 350 692.00 | | | 34 350 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019 423.00 | | | 34 019 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 269.00 | | | 331 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718 404.00 | | | 1 718 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 373.00 | | 436 923.00 | 3 370 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 87 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 719.00 | 3 114 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 222.00 | 78 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 832.00 | 2 948 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 524.00 | | 9 068.00 | 73 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 192.00 | | 427 855.00 | 3 207 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 750.00 | 265 705.00 | 625 818.00 | 2 301 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 342.00 | 13 699.00 | 4 222.00 | 39 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 408.00 | 252 006.00 | 621 596.00 | 2 262 408.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231.00 | 1 662.00 | | 8 231.00 |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | | 22 497.00 | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583.00 | | 22 497.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 814.00 | 1 662.00 | 22 497.00 | 31 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 458.00 | 5 503 458.00 | | 5 503 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 385.00 | 393 385.00 | | 393 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 681.00 | 357 681.00 | | 357 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 591.00 | 483 591.00 | | 483 591.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 119 894.00 | 11 119 894.00 | | 11 119 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 273 465.00 | 273 465.00 | | 273 465.00 |
VC Groupe et associés | 915 978.00 | 915 978.00 | | 915 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 187.00 | 575 577.00 | 1 507 610.00 | 2 083 187.00 |
VI Groupe et associés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 258.00 | | | 260 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 539.00 | 852 539.00 | | 852 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 037.00 | 13 321 257.00 | 75 780.00 | 13 397 037.00 |
VW T.V.A. | 2 044 438.00 | 2 044 438.00 | | 2 044 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184 071.00 | 9 676 461.00 | 1 507 610.00 | 11 184 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 690.00 | | | 322 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
ST Autres comptes | 4 148 123.00 | | | 4 148 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 209 089.00 | | | 2 209 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 401 039.00 | | | 3 401 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 067.00 | | | 392 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 690.00 | | | 322 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 217 000.00 | | | 6 217 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 900 113.00 | | | 3 900 113.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 223 488.00 | | | 10 223 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |