| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 000.00 | 14 228 000.00 | 14 000.00 | 14 242 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757 000.00 | 3 152 000.00 | 1 605 000.00 | 4 757 000.00 |
AN Terrains | 237 000.00 | 2 000.00 | 234 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 10 606 000.00 | 10 467 000.00 | 139 000.00 | 10 606 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 000.00 | 1 932 000.00 | 683 000.00 | 2 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715 000.00 | 4 257 000.00 | 459 000.00 | 4 715 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 295 000.00 | 36 501 000.00 | 3 794 000.00 | 40 295 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BT Marchandises | 29 316 000.00 | 3 095 000.00 | 26 222 000.00 | 29 316 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 327 000.00 | 970 000.00 | 50 357 000.00 | 51 327 000.00 |
BZ Autres créances | 33 288 000.00 | | 33 288 000.00 | 33 288 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 545 000.00 | 4 065 000.00 | 112 480.00 | 116 545 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 839 000.00 | 40 565 000.00 | 116 274 000.00 | 156 839 000.00 |
CU Autres participations | 2 477 000.00 | 2 464 000.00 | 14 000.00 | 2 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 12 900 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | 79 221.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 274 299.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 000.00 | 12 642 259.00 | | -2 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 412 000.00 | -15 464 797.00 | | -11 412 000.00 |
DK Provisions réglementées | 340 000.00 | 459 045.00 | | 340 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 000.00 | 12 180 026.00 | | 1 226 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477 000.00 | 2 035 180.00 | | 1 477 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 952 000.00 | 5 036 591.00 | | 4 952 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 429 000.00 | 7 071 771.00 | | 6 429 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 522 000.00 | 52 306 728.00 | | 63 522 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850 000.00 | 10 817 094.00 | | 11 850 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 000.00 | 171 001.00 | | 169 000.00 |
EA Autres dettes | 30 625 000.00 | 31 575 154.00 | | 30 625 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453 000.00 | 2 475 272.00 | | 2 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 620 000.00 | 97 345 249.00 | | 108 620 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 274 000.00 | 116 597 046.00 | | 116 274 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 535 000.00 | 50 566 000.00 | 175 101 000.00 | 124 535 000.00 |
FG Production vendue services | 15 808 000.00 | 13 973 000.00 | 29 782 000.00 | 15 808 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 344 000.00 | 64 540 000.00 | 204 883 000.00 | 140 344 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 047 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 204 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 057 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 050 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 805 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 540 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 868 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 78 000.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 000.00 | 78 000.00 | | 399 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 000.00 | 77 000.00 | | 222 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 000.00 | -18 000.00 | | -234 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 652 000.00 | 213 478 000.00 | | 236 652 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 064 000.00 | 228 943 000.00 | | 248 064 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 412 000.00 | -15 465 000.00 | | -11 412 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 058.00 | | 846.00 | 39 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | 2 458.00 | 37 222.00 | 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 2 458.00 | 18 224.00 | 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | 522.00 | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 324.00 | 20 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 211 000.00 | 1 229 000.00 | 2 403 000.00 | 35 211 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716 000.00 | 663 000.00 | | 16 716 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495 000.00 | 566 000.00 | 2 403 000.00 | 18 495 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 1 243 000 000.00 | 1 492 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 1 243 000 000.00 | 1 492 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522 000.00 | 63 522 000.00 | | 63 522 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221 000.00 | 5 221 000.00 | | 5 221 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926 000.00 | 3 926 000.00 | | 3 926 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625 000.00 | 30 625 000.00 | | 30 625 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 467 000.00 | 50 467 000.00 | | 50 467 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VB T. V. A. | 6 874 000.00 | 6 874 000.00 | | 6 874 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 785 000.00 | 16 785 000.00 | | 16 785 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239 000.00 | 9 239 000.00 | | 9 239 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 401 000.00 | 86 401 000.00 | | 86 401 000.00 |
VW T.V.A. | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 620 000.00 | 108 620 000.00 | | 108 620 000.00 |