| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 251.00 | 158 384.00 | 19 867.00 | 178 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 423.00 | 259 485.00 | 146 938.00 | 406 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 631.00 | 500 481.00 | 210 150.00 | 710 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 674.00 | | 480 674.00 | 480 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 305.00 | 500 481.00 | 690 824.00 | 1 191 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 400.00 | | | -107 400.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 461.00 | | | 371 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 934.00 | | | 218 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 001.00 | | | 681 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 824.00 | | | 690 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 855.00 | | | 587 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 100.00 | | 10 547.00 | 700 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 710 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 006.00 | | 10 547.00 | 653 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 207.00 | 35 274.00 | | 465 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 473.00 | 35 274.00 | | 461 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 934.00 | 215 270.00 | 3 664.00 | 218 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VC Groupe et associés | 118 211.00 | 22 730.00 | 95 481.00 | 118 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 461.00 | 281 979.00 | 89 482.00 | 371 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 210.00 | 322.00 | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 300.00 | 95 953.00 | 99 347.00 | 195 300.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 756.00 | 578 610.00 | 93 146.00 | 671 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ST Autres comptes | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
YT Sous‐traitance | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |